Клас акции
ISIN: LU0305899550
Валута: EUR

Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars | 1 more

28/04/2017

up 0.0639 (0.06%)

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят.Фондът се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара.Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/03/2017 )

Дневно представяне % ( 28/04/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 0.40
1 месец 1.04
3 месеца 2.36
6 месеца 10.52
1 year 14.27
3 години 16.86
5 години 52.89

Месечно представяне % ( 31/03/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A AccMSCI World Hedged to EUR
1 месец 0.23 0.86
3 месеца 3.94 5.14
6 месеца 10.95 9.87
За годината към днешна дата 3.94 5.14
1 year 16.51 15.97
3 години 16.17 25.13
5 години 49.26 66.98

Представяне на годишна база % ( 31/03/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A AccMSCI World Hedged to EUR
2 year 2.86 4.99
3 години 5.12 7.75
4 години 7.70 10.18
5 години 8.33 10.79
Since launch 4.70 6.11

Представяне за календарна година % ( 31/12/2016 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A AccMSCI World Hedged to EUR
1 year 10.52 7.79
2 year -4.18 1.74
3 години 7.16 9.48
4 години 24.10 28.07
5 години 12.48 14.63

Общ преглед

Клас на активаАкции
Клас акцииA
Тип на разпределениеAcc
Валута на класа акцииEUR
Базовата валута на фондаUSD
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Общо размер на фонда (милиони)USD 2,254.02
Дата на стартиране на фонда29/10/2004
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World Hedged to EUR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Инвестиционен мениджърSchroder Investment Management Limited
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.61 %
Минимална инвестицияEUR/USD 1000
Минимален допълнителен абонаментEUR/USD 1000
Минимално участиеEUR/USD 1000

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0305899550
SEDOLB1YYNQ1
BloombergSCGQAVA LX
CUSIPL8146H537
ReutersLU0305899550.LUF
Valoren3217450

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Време на дилинг13:00
Времева зона на дилингCET
Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec