Anteilsklasse
ISIN: LU0757359368
Währung: USD
26/05/2017

down (0.06%)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD

Anlageziele

Ziel des Fonds sind eine Ertragsausschüttung von 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Marktzyklus durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5–7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken können.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) und Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren.Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/03/2017 )

Tägliche Wertentwicklung % ( 26/05/2017 )

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Tägliche Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc
Laufender Monat 0.81
1 Monat 0.88
3 Monate 1.50
6 Monate 5.20
1 Jahr 7.33
3 Jahre 2.07
5 Jahre 23.67

Monatliche Wertentwicklung % ( 31/03/2017 )

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Monatliche Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc
1 Monat -0.27
3 Monate 1.29
6 Monate 2.54
Laufendes Jahr 1.29
1 Jahr 6.55
3 Jahre 2.54

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/03/2017 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc
3 Jahre 0.84
Seit Auflage 3.45

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2016 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc
1 Jahr 7.42
2 Jahre -6.89
3 Jahre 2.78
4 Jahre 5.75

Überblick

AnlageklasseMulti-Asset
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseUSD
Fonds-BasiswährungUSD
FondsmanagerAymeric Forest
Team
Fondsauflage18/04/2012
Auflage der Anteilsklasse18/04/2012
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
AnlageverwalterSchroder Investment Management Limited
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15.00 %
Vertriebsgebühr0.00 %
Laufende Kosten1.59 %
MindestzeichnungEUR/USD 1000
MindestfolgezeichnungEUR/USD 1000
MindestbestandEUR/USD 1000

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0757359368
SEDOLB7B2QC7
BloombergSCHGMAA LX
CUSIPL81467257
ReutersLU0757359368.LUF
Valoren18166342

Sonstige

Handelszeit13:00
HandelszeitzoneCET
Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec