Anteilsklasse
ISIN: LU0113257694
Währung: EUR
20/04/2018

down (-0.08%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/03/2018 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 20/04/2018 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Laufender Monat 0.07
1 Monat 0.23
3 Monate -0.68
6 Monate -0.09
1 Jahr 2.64
3 Jahre 7.90
5 Jahre 23.57

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/03/2018 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Monat -0.07
3 Monate -0.55
6 Monate 0.34
Laufendes Jahr -0.55
1 Jahr 2.90
3 Jahre 8.24
5 Jahre 24.59

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/03/2018 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 Jahre 2.68
5 Jahre 4.49
Seit Auflage 4.61 4.80

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2017 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Jahr 4.60
2 Jahre 5.80
3 Jahre 0.75
4 Jahre 8.83
5 Jahre 4.00

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerPatrick Vogel
Team
Fondsvolumen (in Mio.) 8,933.50
Fondsauflage30/06/2000
Auflage der Anteilsklasse30/06/2000
VergleichsindexBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13.00 %
Vertriebsgebühr0.00 %
Laufende Kosten1.04 %

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0113257694
SEDOL5989881
BloombergSCHEHIA LX
CUSIPL8145V438
ReutersLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Morningstar-AnalystBronze

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec