Anteilsklasse
ISIN: LU0113257694
Währung: EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

29/03/2017

down (0.14%)

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Das Ziel dieser Anteilsklasse mit Durationsabsicherung ist es, die Auswirkungen eines Anstiegs der Zinssätze auf den Wert der gehaltenen zugrunde liegenden Anlagen zu reduzieren.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/01/2017 )

Tägliche Wertentwicklung % ( 29/03/2017 )

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Tägliche Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Laufender Monat -0.16
1 Monat -0.16
3 Monate 0.95
6 Monate 0.00
1 Jahr 4.66
3 Jahre 13.98
5 Jahre 30.63

Monatliche Wertentwicklung % ( 31/01/2017 )

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Monatliche Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Monat -0.41
3 Monate -0.61
6 Monate -0.77
Laufendes Jahr -0.41
1 Jahr 5.36
3 Jahre 13.92
5 Jahre 31.80

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/01/2017 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 Jahre 4.44
5 Jahre 5.67
Seit Auflage 4.67 4.97

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2016 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Jahr 5.80
2 Jahre 0.75
3 Jahre 8.83
4 Jahre 4.00
5 Jahre 12.84

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
Fonds-BasiswährungEUR
FondsmanagerPatrick Vogel
Team
Fondsauflage30/06/2000
Auflage der Anteilsklasse30/06/2000
VergleichsindexBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
AnlageverwalterSchroder Investment Management Limited
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13.00 %
Vertriebsgebühr0.00 %
Laufende Kosten1.04 %
MindestzeichnungEUR/USD 1000
MindestfolgezeichnungEUR/USD 1000
MindestbestandEUR/USD 1000

1 Bis zu 3.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0113257694
SEDOL5989881
BloombergSCHEHIA LX
CUSIPL8145V438
ReutersLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Morningstar-AnalystBronze

Sonstige

Handelszeit13:00
HandelszeitzoneCET
Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec