Anteilsklasse
ISIN: LU0757360960
Währung: EUR
29/05/2017

down -0,0260 (-0,03%)

Zw.-Gew: 0,46

AG1: 3,20

AG2: 2,77

ADDI: 2,36

Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged

Anlageziele

Ziel des Fonds sind eine Ertragsausschüttung von 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Marktzyklus durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5–7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken können.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) und Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren.Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 5 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/03/2017 )

Tägliche Wertentwicklung % ( 29/05/2017 )

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Tägliche Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis
Laufender Monat 0,64
1 Monat 0,64
3 Monate -0,20
6 Monate 2,93
1 Jahr 4,16
3 Jahre -1,71
5 Jahre 18,18

Monatliche Wertentwicklung % ( 31/03/2017 )

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Monatliche Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis
1 Monat -0,44
3 Monate 0,80
6 Monate 1,59
Laufendes Jahr 0,80
1 Jahr 4,93
3 Jahre 0,56

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/03/2017 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis
3 Jahre 0,19
Seit Auflage 2,86

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2016 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis
1 Jahr 6,06
2 Jahre -7,09
3 Jahre 2,73
4 Jahre 5,36

Jahres-Wertentwicklung zum letzten Quartalsende % ( 31/03/2017 )

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Jahres-Wertentwicklung zum letzten Quartalsende
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis
2017 4,93
2016 -7,10
2015 3,16
2014 3,55

Überblick

AnlageklasseMulti-Asset
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
Fonds-BasiswährungUSD
FondsmanagerAymeric Forest
Team
Fondsauflage18/04/2012
Auflage der Anteilsklasse18/04/2012
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
AnlageverwalterSchroder Investment Management Limited
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,59 %
MindestzeichnungEUR/USD 1000
MindestfolgezeichnungEUR/USD 1000
MindestbestandEUR/USD 1000

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0757360960
SEDOLB7JY3F7
BloombergSCGMAHI LX
CUSIPL81460716
ReutersLU0757360960.LUF
Valoren18167105

Sonstige

Handelszeit13:00
Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,07
Annualisierte Volatilität4,71 %