ISIN: LU0757360457
Currency: EUR

Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged

24/03/2017

down (0.11%)

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει διανομή εισοδήματος ύψους 5% ετησίως και αύξηση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου της αγοράς, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει μεταβλητότητα (μια μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να ποικίλλουν στη διάρκεια ενός έτους) μεταξύ 5-7% ετησίως.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα δύο τρίτα του ενεργητικού του άμεσα, ή έμμεσα μέσω παραγώγων, σε μετοχές, ομόλογα και εναλλακτικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού.Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (τα οποία είναι ομόλογα που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω του επενδυτικού βαθμού όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης) και σε τίτλους χωρίς αξιολόγηση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών.Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα, μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων θέσεων, στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Daily performance % ( 24/03/2017 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc
1 year 5.26
2 year -2.55
3 year 1.33
4 year 4.21
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 31/01/2017 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc
1 year 7.48
2 year -2.59
3 year 2.04
4 year 4.56

Annualised performance % ( 31/01/2017 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc
3 year 0.68
Since launch 2.76

Calendar year performance % ( 31/12/2016 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc
1 year 6.07
2 year -7.08
3 year 2.78
4 year 5.35

Overview

Share ClassA
Distribution TypeAcc
Fund Base CurrencyUSD
Fund Manager(s)Aymeric Forest
Team
Fund Launch Date18/04/2012
Share Class Launch Date18/04/2012
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Investment managerSchroder Investment Management Limited
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge15.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.59 %
Minimum SubscriptionEUR/USD 1000
Minimum Additional SubscriptionEUR/USD 1000
Minimum HoldingEUR/USD 1000

1 Up to 5.00% of the total subscription amount (equivalent to 5.26315% of Nav)

Fund Codes

ISINLU0757360457
SEDOLB7K58G5
BloombergSCGMAHA LX
CUSIPL81460674
ReutersLU0757360457.LUF
Valoren18166954

Other

Dealing Time13:00
Dealing Time ZoneCET
Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec