ISIN: LU0177592218
Currency: EUR

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

23/03/2017

down (0.11%)

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα, επενδύοντας σε ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς και εταιρικούς εκδότες σε αναδυόμενες αγορές.Απόλυτη απόδοση σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει θετικές αποδόσεις σε διάστημα 12 μηνών σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, ωστόσο, η επίτευξη αυτής της απόδοσης δεν είναι εγγυημένη και το κεφάλαιό σας διατρέχει κίνδυνο.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα και νομίσματα αναδυόμενων αγορών και θα κατέχει μετρητά. Τα ομόλογα θα εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς και εταιρείες. Αποσκοπώντας στην παροχή απόλυτης απόδοσης, ένα σημαντικό τμήμα του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να τηρείται σε μετρητά τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα αναπτυγμένων αγορών.Με βάση τις διεξοδικές αναλύσεις χωρών που πραγματοποιούμε, προβαίνουμε σε ενεργή κατανομή σε επιλεγμένες χώρες που περιλαμβάνονται στο ευρύ επενδυτικό μας φάσμα και σε μια ποικιλία κρατικών ομολόγων, εταιρικών ομολόγων και νομισμάτων που, κατά την άποψη του διαχειριστή, προσφέρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις.Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Daily performance % ( 23/03/2017 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 year 3.90
2 year 3.15
3 year -0.10
4 year -0.69
5 year 2.81
10 year 20.58

Monthly performance % ( 31/01/2017 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 year 6.85
2 year -1.63
3 year -1.07
4 year -4.45
5 year -0.41
10 year 19.79

Annualised performance % ( 31/01/2017 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
3 year -0.36
5 year -0.08
Since launch 5.21

Calendar year performance % ( 31/12/2016 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 year 5.97
2 year -7.15
3 year -1.30
4 year -1.42
5 year 2.96

Overview

Share ClassA
Distribution TypeAcc
Fund Base CurrencyUSD
Fund Manager(s)Abdallah Guezour
Fund Launch Date29/08/1997
Share Class Launch Date30/09/2003
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Investment managerSchroder Investment Management Limited
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge13.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.86 %
Minimum SubscriptionEUR/USD 1000
Minimum Additional SubscriptionEUR/USD 1000
Minimum HoldingEUR/USD 1000

1 Up to 3.00% of the total subscription amount (equivalent to 3.09278% of Nav)

Fund Codes

ISINLU0177592218
SEDOL7697289
BloombergSCHEMEA LX
CUSIPL8145T557
ReutersLU0177592218.LUF
Valoren1695151

Other

Dealing Time13:00
Dealing Time ZoneCET
Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec