ISIN: LU0177592218
Currency: EUR
18/10/2017

down (0.10%)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

Investment objective

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει απόλυτη απόδοση που συνίσταται σε αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα επενδύοντας σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών.Απόλυτη απόδοση σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει θετικές αποδόσεις σε διάστημα 12 μηνών σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς ωστόσο να παρέχεται σχετική εγγύηση και το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα, νομίσματα και μέσα χρηματαγοράς αναδυόμενων αγορών. Τα ομόλογα εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς και εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει μετρητά.Αποσκοπώντας στην παροχή απόλυτης απόδοσης, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διατηρεί ποσοστό έως 40% του ενεργητικού του σε μετρητά και μέσα χρηματαγοράς ανεπτυγμένων αγορών.Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης).Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών κερδών, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Daily performance % ( 18/10/2017 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 year 1.53
2 year 7.97
3 year 0.46
4 year 0.29
5 year 2.89
10 year 19.29

Monthly performance % ( 31/07/2017 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 year 1.96
2 year 7.38
3 year 0.16
4 year 1.81
5 year 5.58
10 year 21.74

Annualised performance % ( 31/07/2017 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
3 year 0.05
5 year 1.09
Since launch 5.27

Calendar year performance % ( 31/12/2016 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 year 5.97
2 year -7.15
3 year -1.30
4 year -1.42
5 year 2.96

Overview

Share ClassA
Distribution TypeAcc
Fund Manager(s)Abdallah Guezour
Fund Launch Date29/08/1997
Share Class Launch Date30/09/2003
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge13.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.86 %

1 Up to 3.00% of the total subscription amount (equivalent to 3.09278% of Nav)

Fund Codes

ISINLU0177592218
SEDOL7697289
BloombergSCHEMEA LX
CUSIPL8145T557
ReutersLU0177592218.LUF
Valoren1695151

Other

Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec