Share Class
ISIN: LU1420362151
Currency: EUR
23/08/2017

down (0.07%)

Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ομόλογα.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού ή με αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης), τα οποία εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών αναδυόμενων αγορών.Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω του επενδυτικού βαθμού (όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης για τα ομόλογα που φέρουν αξιολόγηση και τις συνεπαγόμενες αξιολογήσεις της Schroders για τα ομόλογα χωρίς αξιολόγηση), έως το 20% του ενεργητικού του σε τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού και τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη, και έως το 30% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού έως 10% του ενεργητικού του σε εξαρτώμενα μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos).Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε παράγωγα, ώστε να δημιουργεί καλυμμένες και ακάλυπτες θέσεις στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού των εν λόγω παραγώγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Daily performance % ( 23/08/2017 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Acc
1 year 2.58
2 year 0.00
3 year 0.00
4 year 0.00
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 31/07/2017 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A AccEUR LIBOR 3 Months
1 year 3.05 -0.35

Annualised performance % ( 31/07/2017 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A AccEUR LIBOR 3 Months
Since launch 4.72 -0.34

Overview

Share ClassA
Distribution TypeAcc
Fund Manager(s)Patrick Vogel
Total Fund Size (millions) 380.36
Fund Launch Date08/06/2016
Share Class Launch Date08/06/2016
BenchmarkEUR LIBOR 3 Months
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge13.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.51 %

1 Up to 3.00% of the total subscription amount (equivalent to 3.09278% of Nav)

Fund Codes

ISINLU1420362151
SEDOLBD6C3K1
BloombergSGMCAAH LX
CUSIPnot yet received
ReutersLU1420362151.LUF
Valoren32684411

Other

Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec