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125.2278
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
Objetivos de inversión
Proporcionar rentabilidad total en euros invirtiendo, de manera directa o a través de instrumentos financieros derivados (incluidos los swaps de rentabilidad total) y de Fondos de inversión, Fondos negociados en bolsa, o ETF, y Fondos de la Sociedad, en valores de renta variable y renta fija que se negocien en cualquier lugar del mundo, así como en liquidez. El Fondo podrá adquirir también exposición a divisas y a clases de activos alternativas, tales como bienes inmuebles y materias primas, a través de operaciones con derivados autorizadas (incluidos los swaps de rentabilidad total) o de instrumentos como REIT y Fondos negociados en bolsa, o ETF. En caso de que el Fondo utilice swaps de rentabilidad total, el subyacente consistirá en instrumentos en los que el Fondo puede invertir de conformidad con su Objetivo de inversión. La combinación de clases de activos se modificará periódicamente en función de los cambios de las condiciones del mercado. El Gestor de inversiones puede tomar posiciones en distintas clases de activos, subclases de activos, sectores y regiones, entre otros. El Fondo no invertirá más del 10% de su patrimonio neto en Fondos de Inversión.
Política de dividendos
Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.
Rentabilidad histórica ( 31/03/2018 )
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
|---|---|---|---|
| 2009-10-31 | -0.5863 | -2.237 | |
| 2009-11-30 | 0.1599 | 3.037 | |
| 2009-12-31 | 3.0838 | 3.7419 | |
| 2010-01-31 | -0.668 | -3.7102 | |
| 2010-02-28 | 0.4483 | 1.952 | |
| 2010-03-31 | 4.0559 | 6.5518 | |
| 2010-04-30 | 1.0351 | 0.2562 | |
| 2010-05-31 | -1.7628 | -8.052 | |
| 2010-06-30 | 0.4604 | -4.2362 | |
| 2010-07-31 | 0.0842 | 5.4941 | |
| 2010-08-31 | 0.9811 | -3.468 | |
| 2010-09-30 | 0.7773 | 6.5918 | |
| 2010-10-31 | 0.505 | 2.8109 | |
| 2010-11-30 | 1.1876 | -0.3065 | |
| 2010-12-31 | 1.8508 | 5.5678 | |
| 2011-01-31 | -0.5141 | 1.8961 | |
| 2011-02-28 | 0.6504 | 2.9268 | |
| 2011-03-31 | -0.7259 | -1.251 | |
| 2011-04-30 | 0.8293 | 2.2322 | |
| 2011-05-31 | -0.7164 | -1.2449 | |
| 2011-06-30 | -1.5054 | -1.5486 | |
| 2011-07-31 | 0.7778 | -2.6974 | |
| 2011-08-31 | -1.5077 | -6.7055 | |
| 2011-09-30 | -0.9203 | -6.2882 | |
| 2011-10-31 | 0.5426 | 8.4515 | |
| 2011-11-30 | -1.125 | -1.3823 | |
| 2011-12-31 | 1.6744 | 0.6794 | |
| 2012-01-31 | 1.2738 | 4.291 | |
| 2012-02-29 | 1.1589 | 4.6053 | |
| 2012-03-31 | -0.2931 | 1.7349 | |
| 2012-04-30 | -0.4721 | -1.5759 | |
| 2012-05-31 | -0.6802 | -7.1479 | |
| 2012-06-30 | -0.1442 | 4.187 | |
| 2012-07-31 | 2.0123 | 1.4568 | |
| 2012-08-31 | 0.115 | 1.928 | |
| 2012-09-30 | 0.804 | 2.0712 | |
| 2012-10-31 | -0.1139 | -0.4881 | |
| 2012-11-30 | 0.6932 | 1.4165 | |
| 2012-12-31 | 0.7495 | 1.8247 | |
| 2013-01-31 | 1.6867 | 5.1487 | |
| 2013-02-28 | 0.1191 | 1.4992 | |
| 2013-03-31 | 1.2744 | 2.6942 | |
| 2013-04-30 | 1.1577 | 2.6776 | |
| 2013-05-31 | 0.141 | 1.414 | |
| 2013-06-30 | -2.3188 | -2.4413 | |
| 2013-07-31 | 1.0598 | 4.624 | |
| 2013-08-31 | -0.8977 | -2.095 | |
| 2013-09-30 | 0.8211 | 3.6676 | |
| 2013-10-31 | 1.5869 | 3.9196 | |
| 2013-11-30 | 0.3967 | 2.139 | |
| 2013-12-31 | 0.1153 | 2.0507 | |
| 2014-01-31 | -1.0361 | -3.3095 | |
| 2014-02-28 | 1.4375 | 4.1546 | |
| 2014-03-31 | -0.1884 | 0.1845 | |
| 2014-04-30 | 0.3201 | 0.7197 | |
| 2014-05-31 | 1.68 | 2.2831 | |
| 2014-06-30 | 0.346 | 1.3719 | |
| 2014-07-31 | 0.0722 | -0.8144 | |
| 2014-08-31 | 1.28 | 2.6397 | |
| 2014-09-30 | -0.0633 | -1.05 | |
| 2014-10-31 | 0.562 | 1.1243 | |
| 2014-11-30 | 1.53 | 2.8296 | |
| 2014-12-31 | -0.2869 | -0.8036 | |
| 2015-01-31 | 1.3607 | -0.7381 | |
| 2015-02-28 | 1.3501 | 5.8962 | |
| 2015-03-31 | 0.9158 | -0.4911 | |
| 2015-04-30 | -1.575 | 1.0069 | |
| 2015-05-31 | -0.4725 | 0.012486 | |
| 2015-06-30 | -2.47 | -0.029592 | |
| 2015-07-31 | 1.4 | 0.024725 | |
| 2015-08-31 | -2.91 | ||
| 2015-09-30 | -1.79 | ||
| 2015-10-31 | 2.23 | ||
| 2015-11-30 | 0.13 | ||
| 2015-12-31 | -1.64 | ||
| 2016-01-31 | -1.07 | ||
| 2016-02-29 | -0.34 | ||
| 2016-03-31 | 0.4 | ||
| 2016-04-30 | -0.03 | ||
| 2016-05-31 | 0.39 | ||
| 2016-06-30 | -0.3 | ||
| 2016-07-31 | 1.77 | ||
| 2016-08-31 | 0.22 | ||
| 2016-09-30 | -0.8 | ||
| 2016-10-31 | -0.6 | ||
| 2016-11-30 | -0.83 | ||
| 2016-12-31 | 1.04 | ||
| 2017-01-31 | 0.55 | ||
| 2017-02-28 | 0.73 | ||
| 2017-03-31 | 0.25 | ||
| 2017-05-31 | 0.51 | ||
| 2017-06-30 | -0.86 | ||
| 2017-07-31 | 0.22 | ||
| 2017-08-31 | -0.09 | ||
| 2017-09-30 | 0.13 | ||
| 2017-10-31 | 0.95 | ||
| 2017-11-30 | 0.05 | ||
| 2017-12-31 | 0.2 | ||
| 2018-01-31 | 1.0 | ||
| 2018-02-28 | -1.71 | ||
| 2018-03-31 | -1.82 |
Rentabilidad diaria % ( 20/04/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |
|---|---|---|
| 3 meses | -2.96 | -2.95500 |
| 6 meses | -1.21 | -1.211200 |
| 1 año | -0.08 | -0.084700 |
| 3 años | -5.89 | -5.886200 |
| 5 años | 5.37 | 5.366300 |
Rentabilidad mensual % ( 31/03/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 meses | -2.53 | -2.53 | ||
| 6 meses | -1.35 | -1.35 | ||
| Año hasta la fecha | -2.53 | -2.53 | ||
| 1 año | -1.17 | -1.17 | ||
| 3 años | -6.84 | -6.84 | ||
| 5 años | 4.20 | 4.20 |
Rentabilidad anualizada % ( 31/03/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 años | -2.34 | -2.34 | ||
| 5 años | 0.83 | 0.83 | ||
| Desde lanzamiento | 2.58 | 2.58 |
Rentabilidad año natural % ( 31/12/2017 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 año | 2.94 | 2.94 | ||
| 2 años | -0.17 | -0.17 | ||
| 3 años | -3.58 | -3.58 | ||
| 4 años | 5.76 | 5.76 | ||
| 5 años | 5.19 | 5.19 |
Rentabilidad trimestral % ( 31/03/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | -1.17 | -1.17 | ||
| 2017 | 2.39 | 2.39 | ||
| 2016 | -7.94 | -7.94 | ||
| 2015 | 9.42 | 9.42 | ||
| 2014 | 2.22 | 2.22 |
Resumen
| Clase de activo | Multiactivo |
| Clase de acción | A |
| Tipo de distribución | Acc |
| Divisa de la clase de acción | EUR |
| Gestor(es) del fondo | Urs Duss Ugo Montrucchio |
| Volumen total del fondo (millones) | 466.15 |
| Fecha de lanzamiento fondo | 02/07/2012 |
| Fecha de lanzamiento clase de acción | 02/07/2012 |
| Estrategia de Inversión | SICAV |
| Domicilio | Luxembourg |
| Nombre gama | Schroder ISF |
Comisiones
| Gastos de entrada1 | 4.00 % |
| Comisión de distribución | 0.00 % |
| Gastos corrientes | 1.60 % |
1 hasta el 4.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 4.16667% del Valor liquidativo por Participación)
Códigos del fondo
| ISIN | LU0776414087 |
| SEDOL | B89MDH0 |
| Bloomberg | SGDBAEA LX |
| CUSIP | L8T46B209 |
| Reuters | LU0776414087.LUF |
| Valoren | 18566339 |
Otro
| Frecuencia de fijación de precios | Diario |
| Fin de año fiscal | 31 Dec |
Histórico de precios
| Date | Price |
| Date | Price |
| Date | Value |
| Date | Value |
Extraer datos de precios
La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.
Todos los datos de rentabilidad de los fondos se presentan sobre un precio base calculado conforme al Valor Liquidativo Neto, ingresos reinvertidos. En caso de crearse una clase de participación después de la fecha de lanzamiento del fondo, se utilizará una rentabilidad registrada simulada, basada en la rentabilidad de una participación en el fondo, teniendo en cuenta la diferencia en la Relación de Gastos Totales, e incluido el impacto de cualquier comisión de rentabilidad, si procede. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.
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