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Clase de acción
ISIN: LU0776414087
Divisa: EUR
21/07/2017

down (-0.13%)

VLN

126.0974

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR

ResumenInformación sobre el fondoBibliotecaPrecios

Objetivos de inversión

Proporcionar rentabilidad total en euros invirtiendo, de manera directa o a través de instrumentos financieros derivados (incluidos los swaps de rentabilidad total) y de Fondos de inversión, Fondos negociados en bolsa, o ETF, y Fondos de la Sociedad, en valores de renta variable y renta fija que se negocien en cualquier lugar del mundo, así como en liquidez. El Fondo podrá adquirir también exposición a divisas y a clases de activos alternativas, tales como bienes inmuebles y materias primas, a través de operaciones con derivados autorizadas (incluidos los swaps de rentabilidad total) o de instrumentos como REIT y Fondos negociados en bolsa, o ETF. En caso de que el Fondo utilice swaps de rentabilidad total, el subyacente consistirá en instrumentos en los que el Fondo puede invertir de conformidad con su Objetivo de inversión. La combinación de clases de activos se modificará periódicamente en función de los cambios de las condiciones del mercado. El Gestor de inversiones puede tomar posiciones en distintas clases de activos, subclases de activos, sectores y regiones, entre otros. El Fondo no invertirá más del 10% de su patrimonio neto en Fondos de Inversión.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Volver Fund Facts Comisiones Códigos del fondo Otro

Resumen

Clase de activoMultiactivo
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoUrs Duss
Ugo Montrucchio
Volumen total del fondo (millones) 482.40
Fecha de lanzamiento fondo02/07/2012
Fecha de lanzamiento clase de acción02/07/2012
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada14.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.60 %

1 hasta el 4.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 4.16667% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0776414087
SEDOLB89MDH0
BloombergSGDBAEA LX
CUSIPL8T46B209
ReutersLU0776414087.LUF
Valoren18566339

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.
Todos los datos de rentabilidad de los fondos se presentan sobre un precio base calculado conforme al Valor Liquidativo Neto, ingresos reinvertidos. En caso de crearse una clase de participación después de la fecha de lanzamiento del fondo, se utilizará una rentabilidad registrada simulada, basada en la rentabilidad de una participación en el fondo, teniendo en cuenta la diferencia en la Relación de Gastos Totales, e incluido el impacto de cualquier comisión de rentabilidad, si procede. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.

Este documento presentación no constituye una oferta o una solicitud para la suscripción de acciones por parte de ninguna persona. Ninguna información de este documento debe considerarse como asesoramiento y no es, por consiguiente, una recomendación para comprar o vender acciones. La adquisición de acciones de la Sociedad sólo podrá efectuarse de conformidad con su último folleto y último informe anual auditado (y posteriores informes semestrales sin auditar, si se publican), copias de los cuales podrán obtenerse de forma gratuita en Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. La inversión en la Sociedad conlleva riesgos, los cuales están plenamente descritos en el folleto. Los rendimientos pasados no son necesariamente garantía de resultados futuros y podrán no repetirse. El precio de las acciones y los rendimientos obtenidos de las mismas pueden experimentar variaciones a la baja o al alza y es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido.

Las variaciones del tipo de cambio pueden provocar una disminución o aumento del valor de las inversiones en mercados internacionales. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, las cuales podrán variar. Este documento ha sido publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Para su seguridad, todas las llamadas telefónicas son grabadas.

*Desde el principio del año