Clase de acción
ISIN: LU0776414087
Divisa: EUR
21/07/2017

down (-0.13%)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR

Objetivos de inversión

Proporcionar rentabilidad total en euros invirtiendo, de manera directa o a través de instrumentos financieros derivados (incluidos los swaps de rentabilidad total) y de Fondos de inversión, Fondos negociados en bolsa, o ETF, y Fondos de la Sociedad, en valores de renta variable y renta fija que se negocien en cualquier lugar del mundo, así como en liquidez. El Fondo podrá adquirir también exposición a divisas y a clases de activos alternativas, tales como bienes inmuebles y materias primas, a través de operaciones con derivados autorizadas (incluidos los swaps de rentabilidad total) o de instrumentos como REIT y Fondos negociados en bolsa, o ETF. En caso de que el Fondo utilice swaps de rentabilidad total, el subyacente consistirá en instrumentos en los que el Fondo puede invertir de conformidad con su Objetivo de inversión. La combinación de clases de activos se modificará periódicamente en función de los cambios de las condiciones del mercado. El Gestor de inversiones puede tomar posiciones en distintas clases de activos, subclases de activos, sectores y regiones, entre otros. El Fondo no invertirá más del 10% de su patrimonio neto en Fondos de Inversión.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Resumen

Clase de activoMultiactivo
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoUrs Duss
Ugo Montrucchio
Volumen total del fondo (millones) 482.40
Fecha de lanzamiento fondo02/07/2012
Fecha de lanzamiento clase de acción02/07/2012
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada14.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.60 %

1 hasta el 4.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 4.16667% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0776414087
SEDOLB89MDH0
BloombergSGDBAEA LX
CUSIPL8T46B209
ReutersLU0776414087.LUF
Valoren18566339

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año