Clase de acción
ISIN: LU0319791538
Divisa: EUR
18/09/2017

down (0.39%)

Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Objetivos de inversión

El objetivo del fondo es ofrecer ingresos mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas europeas.

Política de inversión

Al menos dos tercios de los activos del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en valores de renta variable de empresas europeas, seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital. Al menos el 75% del fondo se invertirá en acciones de sociedades que estén constituidas en el Espacio Económico Europeo. El Fondo no tiene preferencia por ningún sector o tamaño de empresa.El Fondo genera ingresos de dos fuentes: dividendos y efectivo que recibe de la venta de parte del potencial de crecimiento de capital de los valores de renta variable mantenidos en el Fondo de forma rotatoria.El Fondo podrá invertir en derivados para lograr su objetivo de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más efectiva. El fondo también puede mantener dinero en efectivo en depósito.La estrategia obtendrá habitualmente peores resultados que una cartera similar sin derivados en periodos en los que los precios de los valores subyacentes estén en alza, y superará dichos resultados cuando los precios de los valores subyacentes decaigan.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 31/07/2017 )

Rentabilidad diaria % ( 18/09/2017 )

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Rentabilidad diaria
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc
3 meses -0.81
6 meses 1.25
1 año 12.40
3 años 4.43
5 años 35.20

Rentabilidad mensual % ( 31/07/2017 )

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Rentabilidad mensual
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A AccMSCI Europe Net Return
3 meses 0.23 -1.36
6 meses 2.70 6.68
Año hasta la fecha 1.72 6.28
1 año 13.78 13.54
3 años 6.79 20.61
5 años 41.65 62.31

Rentabilidad anualizada % ( 31/07/2017 )

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Rentabilidad anualizada
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A AccMSCI Europe Net Return
3 años 2.21 6.44
5 años 7.21 10.17
Desde lanzamiento 1.17 2.46

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2016 )

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Rentabilidad año natural
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A AccMSCI Europe Net Return
1 año 2.31 2.03
2 años 2.98 9.27
3 años 3.38 6.38
4 años 21.07 19.82
5 años 18.03 17.29

Rentabilidad trimestral % ( 31/03/2017 )

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Rentabilidad trimestral
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A AccMSCI Europe Net Return
2017 10.30 16.95
2016 -13.14 -13.71
2015 12.95 21.99
2014 17.64 15.99
2013 13.47 14.65

Resumen

Clase de activoRenta variable
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoKelly, Lyddon, Evans
Hodgson
Volumen total del fondo (millones) 1,060.11
Fecha de lanzamiento fondo05/10/2007
Fecha de lanzamiento clase de acción05/10/2007
Índice de referenciaMSCI Europe Net Return
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada15.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.86 %

1 hasta el 5.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 5.26315% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0319791538
SEDOLB24CC32
BloombergSIEDMAA LX
CUSIPL8146J137
ReutersLU0319791538.LUF
Valoren3407174

Calificaciones

Calificación MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año