ISIN: LU0757359368
Devise: USD
21/07/2017

down (-0.03%)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à dégager une distribution du revenu de 5 % par an, ainsi qu'une croissance du capital sur un cycle de marché, en investissant dans une gamme diversifiée d'actifs et de marchés du monde entier. Le fonds vise une volatilité (mesure de la variation des rendements du fonds sur une année) comprise entre 5 % et 7 % par an.

Politique d'investissement

Le fonds investit les deux tiers de son actif directement ou indirectement par le biais d'instruments dérivés dans des actions, des obligations et des classes d'actifs alternatifs.Le fonds peut investir plus de 50 % de son actif dans des obligations de qualité inférieure à « investment grade » (obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation) et dans des titres sans notation. Le fonds peut investir plus de 50 % de son actif dans des obligations de marchés émergents.Le fonds peut utiliser des instruments dérivés, à couvert et à découvert, dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des fonds d'investissement à capital variable. Le fonds peut détenir des liquidités.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Vue d'ensemble

Classe d'actifsMulti-Actifs
PartA
Type de distributionAcc
Devise de la partUSD
Gérant (s)Aymeric Forest
Team
Encours du fonds (millions) 4,860.06
Date de lancement du fonds18/04/2012
Date de lancement de la part18/04/2012
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée15.00 %
Frais de distribution0.00 %
Frais courants1.59 %

1max. 5.00% du montant total de souscription (soit 5.26315% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU0757359368
SEDOLB7B2QC7
Code BloombergSCHGMAA LX
Code CUSIPL81467257
ReutersLU0757359368.LUF
Valoren18166342

Autres

Fréquence de valorisationQuotidienne
Date de fin d'exercice31 Dec