ISIN: LU0113257694
Devise: EUR
26/05/2017

down (0.11%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros émises par des sociétés du monde entier.

Politique d'investissement

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros émises par des États, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier.Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor's ou toute notation équivalente d'autres agences de notation de crédit pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour les obligations non cotées) ; jusqu'à 20 % de son actif dans les obligations d'État souverain ; jusqu'à 20 % de son actif dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques ; et jusqu'à 20 % de son actif en obligations convertibles, y compris jusqu'à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles.Le fonds peut également investir dans des instruments dérivés afin de créer une exposition longue et courte aux actifs sous-jacents de ces instruments dérivés. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 31/03/2017 )

Performance quotidienne % ( 26/05/2017 )

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Performance quotidienne
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Dep. Deb. Mois 0.66
1 mois 0.84
3 mois 1.26
6 mois 3.34
1 an 5.00
3 ans 13.66
5 ans 32.56

Performance mensuelle % ( 31/03/2017 )

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Performance mensuelle
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 mois -0.09
3 mois 1.10
6 mois 0.01
Depuis le début de l'année 1.10
1 an 4.63
3 ans 14.18
5 ans 30.81

Performance annualisée % ( 31/03/2017 )

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Performance annualisée
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 ans 4.51
5 ans 5.51
Depuis création 4.72 4.98

Performance calendaire % ( 31/12/2016 )

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Performance calendaire
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 an 5.80
2 ans 0.75
3 ans 8.83
4 ans 4.00
5 ans 12.84

Vue d'ensemble

Classe d'actifsObligations
PartA
Type de distributionAcc
Devise de la partEUR
Devise de base du fondsEUR
Gérant (s)Patrick Vogel
Team
Date de lancement du fonds30/06/2000
Date de lancement de la part30/06/2000
Indice de référenceBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Société de gestionSchroder Investment Management Limited
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée13.00 %
Frais de distribution0.00 %
Frais courants1.04 %
Montant minimal de première souscriptionEUR/USD 1000
Montant minimal de souscription additionelleEUR/USD 1000
Montant de détention minimalEUR/USD 1000

1max. 3.00% du montant total de souscription (soit 3.09278% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU0113257694
SEDOL5989881
Code BloombergSCHEHIA LX
Code CUSIPL8145V438
ReutersLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Notations

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Analyste MorningstarBronze

Autres

Heure de transaction13:00
Fuseau horaire de transactionCET
Fréquence de valorisationQuotidienne
Date de fin d'exercice31 Dec