ISIN: LU0113257694
Devise: EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

24/03/2017

down (-0.02%)

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros émises par des sociétés du monde entier.

Politique d'investissement

L'objectif de cette catégorie d'actions couverte contre la duration est de réduire l'impact d'une hausse des taux d'intérêt sur la valeur des investissements sous-jacents détenus en portefeuille.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 31/01/2017 )

Performance quotidienne % ( 24/03/2017 )

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Performance quotidienne
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Dep. Deb. Mois -0.41
1 mois -0.34
3 mois 1.00
6 mois -0.26
1 an 4.45
3 ans 14.00
5 ans 30.47

Performance mensuelle % ( 31/01/2017 )

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Performance mensuelle
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 mois -0.41
3 mois -0.61
6 mois -0.77
Depuis le début de l'année -0.41
1 an 5.36
3 ans 13.92
5 ans 31.80

Performance annualisée % ( 31/01/2017 )

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Performance annualisée
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 ans 4.44
5 ans 5.67
Depuis création 4.67 4.97

Performance calendaire % ( 31/12/2016 )

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Performance calendaire
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 an 5.80
2 ans 0.75
3 ans 8.83
4 ans 4.00
5 ans 12.84

Vue d'ensemble

Classe d'actifsObligations
PartA
Type de distributionAcc
Devise de la partEUR
Devise de base du fondsEUR
Gérant (s)Patrick Vogel
Team
Date de lancement du fonds30/06/2000
Date de lancement de la part30/06/2000
Indice de référenceBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Société de gestionSchroder Investment Management Limited
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée13.00 %
Frais de distribution0.00 %
Frais courants1.04 %
Montant minimal de première souscriptionEUR/USD 1000
Montant minimal de souscription additionelleEUR/USD 1000
Montant de détention minimalEUR/USD 1000

1max. 3.00% du montant total de souscription (soit 3.09278% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU0113257694
SEDOL5989881
Code BloombergSCHEHIA LX
Code CUSIPL8145V438
ReutersLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Notations

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Analyste MorningstarBronze

Autres

Heure de transaction13:00
Fuseau horaire de transactionCET
Fréquence de valorisationQuotidienne
Date de fin d'exercice31 Dec