ISIN: LU0177592218
Devise: EUR
20/10/2017

down -0.0405 (-0.14%)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à réaliser un rendement absolu composé de croissance du capital et de revenus en investissant dans des obligations sur les marchés émergents.Un rendement absolu signifie que le fonds cherche à fournir un rendement positif sur une période de 12 mois, quelles que soient les conditions de marché, mais il ne peut être garanti et votre capital est à risque.

Politique d'investissement

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations, des devises et des instruments du marché monétaire sur des marchés émergents. Les obligations sont émises par des États, des organismes gouvernementaux et des entreprises. Le fonds peut également détenir des liquidités.En visant à dégager un rendement absolu, le fonds peut détenir jusqu’à 40 % de son actif en trésorerie et en instruments du marché monétaire au sein des économies développées.Le fonds investit plus de 50 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à l’« investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou par toute notation équivalente d'autres agences de notation).Le fonds peut utiliser des produits dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou à des fins de gestion plus efficace.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 31/07/2017 )

Performance quotidienne % ( 20/10/2017 )

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Performance quotidienne
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
Dep. Deb. Mois -0.50
1 mois -1.81
3 mois -0.66
6 mois 0.95
1 an 1.17
3 ans 0.07
5 ans 2.75

Performance mensuelle % ( 31/07/2017 )

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Performance mensuelle
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 mois 0.75
3 mois 1.62
6 mois 3.71
Depuis le début de l'année 4.90
1 an 1.96
3 ans 0.16
5 ans 5.58

Performance annualisée % ( 31/07/2017 )

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Performance annualisée
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
3 ans 0.05
5 ans 1.09
Depuis création 5.27

Performance calendaire % ( 31/12/2016 )

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Performance calendaire
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 an 5.97
2 ans -7.15
3 ans -1.30
4 ans -1.42
5 ans 2.96

Vue d'ensemble

Classe d'actifsActifs de diversification
PartA
Type de distributionAcc
Devise de la partEUR
Gérant (s)Abdallah Guezour
Date de lancement du fonds29/08/1997
Date de lancement de la part30/09/2003
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée13.00 %
Frais courants1.86 %

1max. 3.00% du montant total de souscription (soit 3.09278% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU0177592218
SEDOL7697289
Code BloombergSCHEMEA LX
ReutersLU0177592218.LUF
Valoren1695151

Autres

Fréquence de valorisationQuotidienne
Ratio de Sharpe-0.03
Volatilité annualisée5.22 %