ISIN: LU0177592218
Devise: EUR

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

28/04/2017

up 0.0143 (0.05%)

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des États, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés de marchés émergents.Un rendement absolu signifie que le fonds cherche à fournir un rendement positif sur une période de 12 mois, quelles que soient les conditions de marché, mais il ne peut être garanti et votre capital est à risque.

Politique d'investissement

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations et des devises de marchés émergents, mais détient aussi des liquidités. Les obligations seront émises par des États, des organismes gouvernementaux et des entreprises. L'objectif du fonds étant de délivrer une performance absolue, les liquidités peuvent constituer une part importante du portefeuille, incluant notamment des obligations d'État des marchés développés à court terme.En nous appuyant sur notre analyse de pays approfondie, nous effectuons une allocation active portant sur certains pays sélectionnés au sein de notre univers d'investissement élargi ainsi que dans une gamme d'obligations d'État, d'obligations d'entreprises et de devises dont le gestionnaire estime qu'elles présentent les meilleurs rendements ajustés en fonction du risque.Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 31/03/2017 )

Performance quotidienne % ( 28/04/2017 )

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Performance quotidienne
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
Dep. Deb. Mois 0.45
1 mois 0.04
3 mois 2.35
6 mois 0.65
1 an 0.89
3 ans -1.34
5 ans 3.07

Performance mensuelle % ( 31/03/2017 )

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Performance mensuelle
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 mois 0.40
3 mois 2.75
6 mois -0.38
Depuis le début de l'année 2.75
1 an 2.09
3 ans -1.28
5 ans 2.57

Performance annualisée % ( 31/03/2017 )

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Performance annualisée
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
3 ans -0.43
5 ans 0.51
Depuis création 5.25

Performance calendaire % ( 31/12/2016 )

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Performance calendaire
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 an 5.97
2 ans -7.15
3 ans -1.30
4 ans -1.42
5 ans 2.96

Vue d'ensemble

Classe d'actifsActifs de diversification
PartA
Type de distributionAcc
Devise de la partEUR
Devise de base du fondsUSD
Gérant (s)Abdallah Guezour
Encours du fonds (millions)USD 4,031.50
Date de lancement du fonds29/08/1997
Date de lancement de la part30/09/2003
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Société de gestionSchroder Investment Management Limited
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée13.00 %
Frais courants1.86 %
Montant minimal de première souscriptionEUR/USD 1000
Montant minimal de souscription additionelleEUR/USD 1000

1max. 3.00% du montant total de souscription (soit 3.09278% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU0177592218
SEDOL7697289
Code BloombergSCHEMEA LX
ReutersLU0177592218.LUF
Valoren1695151

Autres

Heure de transaction13:00
Fréquence de valorisationQuotidienne
Ratio de Sharpe-0.08
Volatilité annualisée5.23 %