Part
ISIN: LU1201919856
Devise: EUR
19/10/2017

down -0.0511 (-0.05%)

Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à dégager un rendement absolu de croissance du capital et des revenus en investissant dans des titres de sociétés du monde entier. Un rendement absolu signifie que le fonds cherche à fournir un rendement positif sur une période de 12 mois quelles que soient les conditions de marché, mais il ne peut être garanti et votre capital est à risque.

Politique d'investissement

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans un portefeuille diversifié de sociétés du monde entier. Le fonds a la souplesse d'utiliser un effet de levier pour obtenir une exposition longue et courte.L'exposition longue du fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines caractéristiques Valeur et/ou Qualité. La « Valeur » signifie que nous étudions des indicateurs comme les liquidités, les dividendes et les recettes afin d'identifier les titres que le gestionnaire estime avoir été sous-évalués par le marché. La « Qualité » signifie que nous étudions des indicateurs comme la rentabilité, la stabilité et la solidité financière d'une société. L'exposition courte du fonds se concentre sur des sociétés présentant des caractéristiques de Valeur et/ou de Qualité médiocres selon les mêmes indicateurs.Le fonds peut (exceptionnellement) détenir jusqu’à 100 % de son actif en trésorerie.  Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 31/07/2017 )

Performance quotidienne % ( 19/10/2017 )

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Performance quotidienne
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
Dep. Deb. Mois -0.66
1 mois -0.65
3 mois -2.58
6 mois -2.95
1 an -4.57
3 ans 0.00
5 ans 0.00

Performance mensuelle % ( 31/07/2017 )

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Performance mensuelle
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 mois -0.19
3 mois -0.90
6 mois -2.93
Depuis le début de l'année -3.00
1 an -4.14
3 ans -4.48
5 ans -0.06

Performance annualisée % ( 31/07/2017 )

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Performance annualisée
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
3 ans -1.51
5 ans -0.01
Depuis création -0.40

Performance calendaire % ( 31/12/2016 )

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Performance calendaire
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc
1 an 5.26
2 ans -5.58
3 ans 1.57
4 ans 2.97
5 ans -0.62

Vue d'ensemble

Classe d'actifsActifs de diversification
PartA
Type de distributionAcc
Devise de la partEUR
Gérant (s)QEP Investment Team
Date de lancement du fonds27/05/2015
Date de lancement de la part27/05/2015
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée13.00 %
Commission de surperformance10.00 %
Frais courants1.89 %

1max. 3.00% du montant total de souscription (soit 3.09278% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU1201919856
SEDOLBWBY082
Code BloombergSCHQGAH LX
ReutersLU1201919856.LUF
Valoren28088713

Autres

Fréquence de valorisationQuotidienne
Ratio de Sharpe-0.28
Volatilité annualisée4.83 %