Részvényosztály
ISIN: LU0757359525
Deviza: USD
20/09/2017

up 0.0121 (0.01%)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD

Befektetési célok

Az alap évi 5% jövedelemkifizetés, valamint tőkenövekedés biztosítására törekszik egy piaci ciklus során eszközök és piacok diverzifikált portfóliójába történő befektetéssel a világ bármely részén. Az alap évi 5-7% volatilitás biztosítására törekszik (ez annak mérőszáma, mennyit változhatnak az alap hozamai egy év során).

Befektetési politika

Az alap eszközeinek kétharmadát közvetlenül vagy származékos eszközökön keresztül közvetve részvényekbe, kötvényekbe és alternatív eszközosztályokba fekteti be.Az alap eszközeinek több mint 50%-át befektetési szintnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe (a Standard & Poor's vagy más hitelminősítő ügynökségek ezzel egyenértékű minősítése alapján) vagy minősítéssel nem rendelkező értékpapírokba fektetheti be. Az alap eszközeinek több mint 50%-át fejlődő piaci kötvényekbe fektetheti be.Az alap származékos eszközöket használhat hosszú és rövid stratégia keretében befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap eszközeinek legfeljebb 10%-át nyílt végű befektetési alapokba fektetheti be. Az alap pénzeszközöket tarthat.

Forgalmazási politika

Ez a befektetésijegy-osztály felhalmozza az alap befektetéseiből származó jövedelmet, ami azt jelenti, hogy ez az alapban marad, és értéke tükröződik a befektetésijegy-osztály árában.

Teljesítménytörténet ( 31/07/2017 )

Napi teljesítmény % ( 20/09/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc
A hónap első napjától az aktuális napig 0.35
1 hónap 0.74
3 hónap -0.01
6 hónap 2.05
1 év 4.84
3 év 0.65
5 év 13.81

Havi teljesítmény % ( 31/07/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc
1 hónap 0.19
3 hónap 0.80
6 hónap 2.99
Az év első napjától az aktuális napig 2.91
1 év 4.70
3 év -0.01
5 év 15.61

Évesített teljesítmény % ( 31/07/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc
3 év 0.00
5 év 2.94
Indulás óta 3.08

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2016 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc
1 év 6.88
2 év -7.34
3 év 2.25
4 év 5.23

Áttekintés

EszközosztályTöbb eszköz
RészvényosztályA1
Felosztás típusaAcc
Részvényosztály devizájaUSD
Alapkezelő(k)Aymeric Forest
Team
Alap teljes mérete (millió) 4,928.06
Alap indulásának napja18/04/2012
Részvényosztály indulásának napja18/04/2012
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj14.00 %
Felosztási díj0.50 %
Folyó költségek2.09 %

1 Akár 4.00% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 4.16667% részének)

Alapkódok

ISINLU0757359525
SEDOLB767KN6
BloombergSCHGMAI LX
CUSIPL81467323
ReutersLU0757359525.LUF
Valoren18177686

Egyéb

Árazási gyakoriságNapi
Pénzügyi év vége31 Dec