Részvényosztály
ISIN: LU0246036528
Deviza: EUR
26/05/2017

up 0.0750 (0.04%)

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Befektetési célok

Az alap tőkenövekedés biztosítására törekszik európai vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.

Befektetési politika

Az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyekről a befektetéskezelő úgy gondolja, hogy jövőbeni kilátásaik nem tükröződnek a jelenlegi részvényárban.Figyelmünk középpontjában különösen azon vállalatok állnak, amelyek vezető szerepet töltenek be az iparágban; olyan piaci szereplők, amelyek korlátozott versenyképességgel rendelkeznek, vagy komoly akadályokat kell leküzdeniük ahhoz, hogy belépjenek a piacra, vagy olyan cégek, amelyek vagyonának alakulása nem követi szorosan a gazdasági ciklust. Olyan vállalatok felkutatására koncentrálunk, amelyek erőteljes üzleti tevékenységet folytatnak, valamint szilárd piaci pozícióval, megfelelő hosszú távú növekedési ösztönzőkkel és kiváló vezetői csapattal rendelkeznek.Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap pénzeszközöket is tarthat.

Forgalmazási politika

Ez a befektetésijegy-osztály felhalmozza az alap befektetéseiből származó jövedelmet, ami azt jelenti, hogy ez az alapban marad, és értéke tükröződik a befektetésijegy-osztály árában.

Teljesítménytörténet ( 31/03/2017 )

Napi teljesítmény % ( 26/05/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc
A hónap első napjától az aktuális napig 2.38
1 hónap 2.78
3 hónap 9.08
6 hónap 17.30
1 év 15.22
3 év 36.89
5 év 81.87

Havi teljesítmény % ( 31/03/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 AccMSCI Europe Net Return
1 hónap 2.01 3.34
3 hónap 6.08 5.96
6 hónap 5.81 12.44
Az év első napjától az aktuális napig 6.08 5.96
1 év 11.66 16.95
3 év 28.99 23.11
5 év 61.45 63.73

Évesített teljesítmény % ( 31/03/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 AccMSCI Europe Net Return
3 év 8.85 7.17
5 év 10.04 10.35
Indulás óta 4.61 3.89

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2016 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 AccMSCI Europe Net Return
1 év 0.10 2.03
2 év 16.62 9.27
3 év 3.32 6.38
4 év 14.83 19.82
5 év 21.90 17.29

Áttekintés

EszközosztálySaját tőke
RészvényosztályA1
Felosztás típusaAcc
Részvényosztály devizájaEUR
Az alap bázisdevizájaEUR
Alapkezelő(k)Leon Howard-Spink
Paul Griffin
Alap indulásának napja31/03/2006
Részvényosztály indulásának napja31/03/2006
ReferenciaMSCI Europe Net Return
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
BefektetéskezelőSchroder Investment Management Limited
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj14.00 %
Felosztási díj0.50 %
Teljesítménydíj15.00 %
Folyó költségek2.35 %
Minimális jegyzésEUR/USD 1000
Minimális további jegyzésEUR/USD 1000
Minimális holdingEUR/USD 1000

1 Akár 4.00% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 4.16667% részének)

Alapkódok

ISINLU0246036528
SEDOLB0ZSP47
BloombergSCESSB1 LX
CUSIPL8146F408
ReutersLU0246036528.LUF
Valoren2483869

Minősítések

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar elemzőEzüst

Egyéb

Kereskedési idő13:00
Kereskedési időzónaCET
Árazási gyakoriságNapi
Pénzügyi év vége31 Dec