Részvényosztály
ISIN: LU1046234768
Deviza: EUR

Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR

27/03/2017

down -0.4930 (-0.45%)

Befektetési célok

Az alap tőkenövekedésből származó abszolút hozam biztosítására törekszik közvetlenül vagy közvetett módon származékos eszközök útján európai vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.Az abszolút hozam azt jelenti, hogy az alap a piaci körülményektől függetlenül pozitív hozamot igyekszik biztosítani egy legfeljebb 12 hónapos időszak alatt, amely azonban nem garantálható, vagyis a tőke kockázatnak van kitéve.

Befektetési politika

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát közvetlenül vagy közvetett módon származékos eszközök útján európai vállalatok részvényeibe fekteti be.Az „Alpha” alapok olyan vállalatokba fektetnek be, amelyek esetében szilárd meggyőződésünk, hogy a jelenlegi részvényár nem tükrözi az adott vállalat jövőbeni kilátásait. Az alap általában 30–60 vállalatot tart.Az alap (kivételesen) eszközeinek akár 100%-át készpénzben tarthatja. Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap tőkeáttételt alkalmazhat és eladási pozíciókat vehet fel.

Forgalmazási politika

Ez a befektetésijegy-osztály felhalmozza az alap befektetéseiből származó jövedelmet, ami azt jelenti, hogy ez az alapban marad, és értéke tükröződik a befektetésijegy-osztály árában.

Teljesítménytörténet ( 31/01/2017 )

Napi teljesítmény % ( 27/03/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
A hónap első napjától az aktuális napig 0.90
1 hónap 0.48
3 hónap 2.43
6 hónap 2.27
1 év 0.52
3 év 0.00
5 év 0.00

Havi teljesítmény % ( 31/01/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
1 hónap 1.03
3 hónap 0.14
6 hónap -0.58
Az év első napjától az aktuális napig 1.03
1 év -1.89
3 év 7.78
5 év 31.80

Évesített teljesítmény % ( 31/01/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
3 év 2.53
5 év 5.67
Indulás óta 5.70

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2016 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
1 év -1.02
2 év 7.93
3 év 3.20
4 év 17.74
5 év 2.34

Áttekintés

EszközosztálySaját tőke
RészvényosztályA
Felosztás típusaAcc
Részvényosztály devizájaEUR
Az alap bázisdevizájaEUR
Alapkezelő(k)Lionel Rayon
Alap indulásának napja11/02/2014
Részvényosztály indulásának napja23/04/2014
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
BefektetéskezelőSchroder Investment Management Limited
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj13.00 %
Felosztási díj0.00 %
Teljesítménydíj20.00 %
Folyó költségek2.35 %
Minimális jegyzésEUR/USD 1000
Minimális további jegyzésEUR/USD 1000
Minimális holdingEUR/USD 1000

1 Akár 3.00% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 3.09278% részének)

Alapkódok

ISINLU1046234768
SEDOLBLLJ0D5
BloombergSEAAAAE LX
CUSIPL81463660
ReutersLU1046234768.LUF
Valoren24168090

Egyéb

Kereskedési idő13:00
Kereskedési időzónaCET
Árazási gyakoriságNapi
Pénzügyi év vége31 Dec