Aandelenklasse
ISIN: LU0113257694
Valuta: EUR
18/09/2017

down -0.0026 (-0.01%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld.

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld.Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); tot 20% van zijn vermogen in staatsobligaties; tot 20% van zijn vermogen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten; en tot 20% van zijn vermogen in converteerbare obligaties, inclusief tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties.Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.

Uitkeringsbeleid

Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Rendementen ( 31/07/2017 )

Dagelijks rendement % ( 18/09/2017 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Dagelijks rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Deze maand -0.12
1 Maand -0.07
3 Maanden 0.71
6 Maanden 2.93
1 Jaar 2.97
3 Jaar 12.36
5 Jaar 29.41
Sinds de introductie 121.69

Cumulatieve Performance -% Rendement % ( 31/07/2017 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Cumulatieve Performance -% Rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Maand 0.72
3 Maanden 1.31
6 Maanden 3.48
Year to date 3.05
1 Jaar 2.68
3 Jaar 13.05
5 Jaar 30.57
Sinds de introductie 120.67 128.34

Geannualiseerd Performance -% Rendement % ( 31/07/2017 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Geannualiseerd Performance -% Rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 Jaar 4.17
5 Jaar 5.48
Sinds de introductie 4.74 4.95

Kalenderjaar Performance -% Rendement % ( 31/12/2016 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Kalenderjaar Performance -% Rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Jaar 5.80
2 Jaar 0.75
3 Jaar 8.83
4 Jaar 4.00
5 Jaar 12.84

Overzicht

BeleggingscategorieVastrentende
AandelenklasseA
AandelentypeAcc
Aandelenklasse MuntEUR
Fund ManagersPatrick Vogel
Team
Fondsvermogen (miljoenen) 8,393.39
Start fonds Datum30/06/2000
Introductiedatum aandelenklasse30/06/2000
Referentie-indexBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Investment SchemeSICAV
DomicilieLuxembourg
Fonds bereik NaamSchroder ISF

Fees & Dealing

Distributie Fee0.00 %
Lopende kosten1.04 %

Fonds Codes

ISINLU0113257694
SEDOL5989881
Bloomberg codeSCHEHIA LX
CUSIPL8145V438
Reuters CodeLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Andere

KoersfrequentieDagelijks
Einde boekjaar31 Dec