Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427978
Waluta: PLN
20/10/2017

up 0,9563 (0,78%)

Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Srebro

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z krajów należących do Europejskiej Unii Walutowej.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro.Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które zarządzający uznaje za niedoszacowane przez rynek. Decyzje inwestycyjne opierają się na pogłębionej analizie sytuacji finansowej i atutów gospodarczych spółki, jak i na spotkaniach z kadrą zarządzającą. Choć w mniejszym stopniu, na pozycje portfela wpływają także analizy makroekonomiczne i tematyczne.Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/07/2017 )

Wyniki miesięczne % ( 31/07/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc 0,59 0,53
3 miesiące 1,72 -0,10
6 miesięcy 10,46 11,07
Od początku roku 12,73 10,18
1 rok 21,15 21,56
3 lata 36,75 34,84
5 lat 101,08 103,00

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/07/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 10,99 10,47
5 lat 14,98 15,20
Od uruchomienia 10,99 8,11

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2016 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 rok 2,14 6,29
2 lata 14,18 11,66
3 lata 7,83 6,64
4 lata 26,40 26,80
5 lat 30,83 24,46

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 31/03/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
2017 15,88 22,02
2016 -8,80 -12,15
2015 22,98 22,97
2014 24,92 27,07
2013 18,33 15,89

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemMartin Skanberg
Data uruchomienia funduszu21/09/1998
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,35 %

1 Do 4.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427978
SEDOLB4Q5PF6
BloombergSCEA1HP LX
CUSIPL8145X236
ReutersLU0903427978.LUF
Valoren20899721

Oceny

Analityk MorningstarSrebro

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec