Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1223084051
Waluta: PLN
21/06/2018

down -1,3758 (-0,43%)

Schroder ISF Global Gold PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z sektora złota.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata zaangażowanych w sektor złota. Będzie również inwestować bezpośrednio w akcje spółek powiązanych z innymi metalami szlachetnymi oraz pośrednio w złoto oraz inne metale szlachetne za pośrednictwem funduszy. Fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych. Fundusz nie będzie bezpośrednio nabywać żadnych fizycznych towarów i surowców ani zawierać kontraktów związanych z fizycznymi towarami i surowcami. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/05/2018 )

Wyniki dzienne % ( 21/06/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
Od początku miesiąca -2,94
1 miesiąc -1,89
3 miesiące -1,57
6 miesięcy -6,10
1 rok -3,44
3 lata 0,00
5 lat 0,00

Wyniki miesięczne % ( 31/05/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
1 miesiąc -2,60
3 miesiące 1,53
6 miesięcy -2,33
Od początku roku -6,68
1 rok -3,67

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/05/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
Od uruchomienia -9,28

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
1 rok 8,81

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 31/03/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc
2018 -4,51

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemJames Luke
Mark Lacey
Całkowita wielkość funduszu (mln) 124,27
Data uruchomienia funduszu29/06/2016
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa29/06/2016
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna15,00 %
Opłata dystrybucyjna0,00 %
Opłaty bieżące1,87 %

1 Do 5.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 5.26315% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1223084051
SEDOLBZ01W90
BloombergSCHGGAP LX
CUSIPL8146V478
ReutersLU1223084051.LUF
Valoren32585579

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego39447