Classe de Ação
ISIN: LU0113257934
Divisa: EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

28/03/2017

down (0.01%)

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital e rendimento, investindo em obrigações denominadas em EUR e emitidas por empresas de todo o mundo.

Política de investimento

O objectivo desta categoria de acções com cobertura de duração consiste em reduzir o impacto de uma subida das taxas de juro sobre o valor dos investimentos subjacentes detidos.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Histórico do desempenho ( 31/01/2017 )

Desempenho mensal % ( 31/01/2017 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Corporate Bond B AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 ano 4.85
3 anos 12.23
5 anos 28.54

Desempenho anualizado % ( 31/01/2017 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Corporate Bond B AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 anos 3.92
5 anos 5.14
Desde o lançamento 4.15 4.97

Desempenho anual % ( 31/12/2016 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Corporate Bond B AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 ano 5.28
2 anos 0.27
3 anos 8.29
4 anos 3.42
5 anos 12.32

Desempenho anual no final do trimestre % ( 31/12/2016 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Corporate Bond B AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
2016 5.28
2015 0.27
2014 8.29
2013 3.42
2012 12.32

Visão

Classe de AtivoObrigações
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Moeda base do FundoEUR
Gestor(es) do FundoPatrick Vogel
Team
Data de Lançamento do Fundo30/06/2000
Data de Lançamento da Classe de Ativo30/06/2000
Índice de referênciaBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Gestor de InvestimentoSchroder Investment Management Limited
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.50 %
Encargos correntes1.54 %
Subscrição MínimaEUR/USD 1000
Subscrição Adicional MínimaEUR/USD 1000
Aplicação MínimaEUR/USD 1000

1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0113257934
SEDOL5989892
BloombergSCHEHIB LX
CUSIPL8146B266
ReutersLU0113257934.LUF
Valoren1121570

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Analista da MorningstarBronze

Outros

Hora de transação13:00
Fuso Horário da TransaçãoCET
Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe1.57
Volatilidade anualizada2.59 %