Classe de Ação
ISIN: LU0106235376
Divisa: EUR
24/11/2017

down (0.19%)

Schroder ISF EURO Equity

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital, investindo em acções de empresas de países que fazem parte da União Monetária Europeia.

Política de investimento

O fundo investe pelo menos 75% dos seus activos em acções de empresas constituídas no Espaço Económico Europeu. O fundo também investe pelo menos dois terços dos seus activos em acções de empresas de países cuja moeda é o euro.O fundo investe em negócios que, na opinião do gestor, foram subavaliados pelo mercado. As decisões de investimento são baseadas numa pesquisa aprofundada da solidez financeira e do negócio de uma empresa, bem como em reuniões com a gestão. Em menor escala, permitimos que perspectivas mais macroeconómicas ou temáticas influenciem as posições da carteira.O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de alcançar ganhos de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Histórico do desempenho ( 30/09/2017 )

Desempenho mensal % ( 30/09/2017 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 ano 21.28 22.24
3 anos 33.44 29.46
5 anos 81.09 78.63

Desempenho anualizado % ( 30/09/2017 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
3 anos 10.09 8.99
5 anos 12.60 12.29
Desde o lançamento 6.67 4.16

Desempenho anual % ( 31/12/2016 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 ano 0.90 4.33
2 anos 13.02 9.82
3 anos 5.67 4.32
4 anos 23.45 23.36
5 anos 25.19 19.31

Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/09/2017 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
2017 21.28 22.24
2016 1.77 2.89
2015 8.11 2.94
2014 10.46 12.55
2013 22.85 22.59

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoMartin Skanberg
Data de Lançamento do Fundo21/09/1998
Data de Lançamento da Classe de Ativo17/01/2000
Índice de referênciaMSCI European Monetary Union Net TR
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.60 %
Encargos correntes2.45 %

1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0106235376
SEDOL5794933
BloombergSCHEEBA LX
CUSIPL8146A243
ReutersLU0106235376.LUF
Valoren1034700

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Analista da MorningstarPrata

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe0.47
Volatilidade anualizada18.40 %