Classe de Ação
ISIN: LU0106235376
Divisa: EUR
25/05/2018

down (-0.34%)

Schroder ISF EURO Equity

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Objetivos de investimento

O fundo visa proporcionar valorização do capital, investindo em acções de empresas de países que fazem parte da União Monetária Europeia.

Política de investimento

O fundo investe pelo menos 75% dos seus activos em acções de empresas constituídas no Espaço Económico Europeu. O fundo também investe pelo menos dois terços dos seus activos em acções de empresas de países cuja moeda é o euro. O fundo investe em negócios que, na opinião do gestor, foram subavaliados pelo mercado. As decisões de investimento são baseadas numa pesquisa aprofundada da solidez financeira e do negócio de uma empresa, bem como em reuniões com a gestão. Em menor escala, permitimos que perspectivas mais macroeconómicas ou temáticas influenciem as posições da carteira. O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de alcançar ganhos de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Histórico do desempenho ( 31/03/2018 )

Desempenho mensal % ( 31/03/2018 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 ano 5.70 2.21
3 anos 8.95 5.72
5 anos 61.13 57.85

Desempenho anualizado % ( 31/03/2018 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
3 anos 2.90 1.87
5 anos 10.00 9.55
Desde o lançamento 6.40 3.87

Desempenho anual % ( 31/12/2017 )

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Desempenho anual
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 ano 14.59 12.63
2 anos 0.90 4.33
3 anos 13.02 9.82
4 anos 5.67 4.32
5 anos 23.45 23.36

Desempenho anual no final do trimestre % ( 31/03/2018 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF EURO Equity B AccMSCI European Monetary Union Net TR
2018 5.70 2.21
2017 13.95 19.71
2016 -9.55 -13.61
2015 20.76 20.46
2014 22.47 23.95

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoMartin Skanberg
Data de Lançamento do Fundo21/09/1998
Data de Lançamento da Classe de Ativo17/01/2000
Índice de referênciaMSCI European Monetary Union Net TR
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.60 %
Encargos correntes2.45 %

1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0106235376
SEDOL5794933
BloombergSCHEEBA LX
CUSIPL8146A243
ReutersLU0106235376.LUF
Valoren1034700

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Analista da MorningstarPrata

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe0.23
Volatilidade anualizada14.62 %