Classe de Ação
ISIN: LU0319791611
Divisa: EUR
22/09/2017

down (0.06%)

Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Objetivos de investimento

O fundo tem como objectivo proporcionar rendimento investindo em acções e em títulos relacionados com acções de empresas europeias.

Política de investimento

Pelo menos dois terços dos activos do fundo (excluindo numerário) serão investidos em acções de empresas europeias, que são seleccionadas pelo seu rendimento e potencial de crescimento de capital. Pelo menos 75% do fundo será investido em acções de empresas que fazem parte do Espaço Económico Europeu. O fundo não tem tendência para qualquer indústria ou dimensão de empresa em particular.O fundo gera o seu rendimento a partir de duas fontes: dividendos e numerário recebido da venda de algum do potencial crescimento de capital existente nas acções detidas no fundo numa base sucessória.O fundo poderá investir em derivados para tentar atingir o objectivo de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário em depósito.A estratégia irá normalmente apresentar um desempenho inferior ao de uma carteira semelhante sem derivados em períodos em que os preços da acção subjacente estiverem em subida e irá apresentar um desempenho superior quando os preços da acção subjacente estiverem em queda.

Política de distribuição

Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.

Histórico do desempenho ( 31/07/2017 )

Desempenho mensal % ( 31/07/2017 )

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Desempenho mensal
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B AccMSCI Europe Net Return
1 ano 13.10 13.54
3 anos 4.88 20.61
5 anos 37.46 62.31

Desempenho anualizado % ( 31/07/2017 )

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Desempenho anualizado
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B AccMSCI Europe Net Return
3 anos 1.60 6.44
5 anos 6.57 10.17
Desde o lançamento 0.56 2.46

Desempenho anual % ( 31/12/2016 )

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Desempenho anual
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B AccMSCI Europe Net Return
1 ano 1.69 2.03
2 anos 2.38 9.27
3 anos 2.76 6.38
4 anos 20.35 19.82
5 anos 17.31 17.29

Desempenho anual no final do trimestre % ( 31/03/2017 )

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Desempenho anual no final do trimestre
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B AccMSCI Europe Net Return
2017 9.65 16.95
2016 -13.66 -13.71
2015 12.26 21.99
2014 16.95 15.99
2013 12.77 14.65

Visão

Classe de AtivoAções
Classe de AçõesB
Tipo de DistribuiçãoAcc
Moeda da Classe de AtivoEUR
Gestor(es) do FundoKelly, Lyddon, Evans
Hodgson
Dimensão Total do Fundo (milhões) 1,060.11
Data de Lançamento do Fundo05/10/2007
Data de Lançamento da Classe de Ativo05/10/2007
Índice de referênciaMSCI Europe Net Return
Plano de InvestimentoSICAV
DomicílioLuxembourg
Nome da Gama de FundosSchroder ISF

Encargos

Encargos de subscrição10.00 %
Comissão de Distribuição0.60 %
Encargos correntes2.46 %

1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)

Códigos do Fundo

ISINLU0319791611
SEDOLB24CC87
BloombergSIEDMAB LX
CUSIPL8146J103
ReutersLU0319791611.LUF
Valoren3407191

Classificações

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Outros

Frequência dos PreçosDiário
Fim do Exercício31 Dec
Rácio de Sharpe0.08
Volatilidade anualizada16.23 %