Класс акций
ISIN: LU0757359368
Валюта: USD
26/07/2017

up 0.0537 (0.04%)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаAymeric Forest
Team
Общий размер фонда (млн) 4,860.06
Дата начала работы фонда18/04/2012
Дата выпуска класса акций18/04/2012
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.59 %

1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0757359368
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB7B2QC7
BloombergSCHGMAA LX
Комиссия CUSIPL81467257
ReutersLU0757359368.LUF
Valoren18166342

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)-0.06
Волатильность в годовом исчислении4.72 %