Класс акций
ISIN: LU0246035637
Валюта: EUR

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

28/04/2017

up 0.7101 (0.39%)

История доходности ( 31/03/2017 )

Месячная доходность % ( 31/03/2017 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF European Special Situations EUR A AccMSCI Europe Net Return
1 месяц 2.09 3.34
3 месяца 6.20 5.96
6 месяцев 6.15 12.44
С начала года по наст. вр. 6.20 5.96
1 год 12.22 16.95
3 года 31.16 23.11
5 лет 66.99 63.73

Доходность в годовом исчислении % ( 31/03/2017 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF European Special Situations EUR A AccMSCI Europe Net Return
2 года 2.77 0.46
3 года 9.45 7.17
4 года 8.90 9.29
5 лет 10.79 10.35
С начала работы 5.13 3.89

Доходность за календарный год % ( 31/12/2016 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF European Special Situations EUR A AccMSCI Europe Net Return
1 год 0.61 2.03
2 года 17.39 9.27
3 года 3.84 6.38
4 года 16.66 19.82
5 лет 22.03 17.29

Обзор

Класс активаАкции
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийEUR
Базовая валюта фондаEUR
Менеджер(ы) фондаLeon Howard-Spink
Paul Griffin
Общий размер фонда (млн)EUR 730.08
Дата начала работы фонда31/03/2006
Дата выпуска класса акций31/03/2006
ЭталонMSCI Europe Net Return
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Инвестиционный менеджерSchroder Investment Management Limited
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Комиссия за доходность15.00 %
Текущие расходы1.85 %
Минимальная подпискаEUR/USD 1000
Минимальная дополнительная подпискаEUR/USD 1000
Минимальный пакетEUR/USD 1000

1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0246035637
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB0ZSNG5
BloombergSCHESSA LX
Комиссия CUSIPL8146F382
ReutersLU0246035637.LUF
Valoren2483836

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Аналитик MorningstarСеребро

Прочее

Время проведения операций13:00
Часовой пояс проведения операцийCET
Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.66
Волатильность в годовом исчислении14.78 %