Класс акций
ISIN: LU0306806265
Валюта: USD
23/05/2018

down -0.1278 (-1.02%)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

История доходности ( 31/03/2018 )

Месячная доходность % ( 31/03/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A AccMSCI World TR Net
1 месяц -1.47 -2.24
3 месяца -0.61 -1.34
6 месяцев 4.26 4.09
С начала года по наст. вр. -0.61 -1.34
1 год 12.77 13.52
3 года 18.17 25.78
5 лет 40.40 58.78

Доходность в годовом исчислении % ( 31/03/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A AccMSCI World TR Net
2 года 12.66 14.18
3 года 5.73 7.95
4 года 5.04 7.47
5 лет 7.01 9.68
С начала работы 1.79 4.53

Доходность за календарный год % ( 31/12/2017 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A AccMSCI World TR Net
1 год 16.93 22.40
2 года 9.72 7.51
3 года -6.60 -0.87
4 года 4.10 4.94
5 лет 15.11 26.68

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 31/03/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A AccMSCI World TR Net
2018 12.77 13.52
2017 12.49 14.77
2016 -6.84 -3.45
2015 3.02 6.03
2014 15.33 19.06

Обзор

Класс активаАкции
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаValue Team, Structured Fund Management
Дата начала работы фонда13/07/2007
Дата выпуска класса акций13/07/2007
ЭталонMSCI World TR Net
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.86 %

1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0306806265
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB1YY996
BloombergSGENYAA LX
Комиссия CUSIPL8146H594
ReutersLU0306806265.LUF
Valoren3251816

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.44
Волатильность в годовом исчислении11.02 %