Класс акций
ISIN: LU0306806265
Валюта: USD

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

28/04/2017

up 0.0224 (0.21%)

История доходности ( 31/03/2017 )

Месячная доходность % ( 31/03/2017 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A AccMSCI World TR Net
1 месяц 0.77 1.07
3 месяца 3.06 6.38
6 месяцев 9.61 8.35
С начала года по наст. вр. 3.06 6.38
1 год 12.49 14.77
3 года 7.95 17.48
5 лет 32.84 56.46

Доходность в годовом исчислении % ( 31/03/2017 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A AccMSCI World TR Net
2 года 2.36 5.26
3 года 2.58 5.51
4 года 5.62 8.73
5 лет 5.84 9.35
С начала работы 0.72 3.64

Доходность за календарный год % ( 31/12/2016 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A AccMSCI World TR Net
1 год 9.72 7.51
2 года -6.60 -0.87
3 года 4.10 4.94
4 года 15.11 26.68
5 лет 17.15 15.83

Обзор

Класс активаАкции
Класс акцийA
Вид распределенияAcc
Валюта класса акцийUSD
Базовая валюта фондаUSD
Менеджер(ы) фондаIan Kelly
Mike Hodgson
Общий размер фонда (млн)USD 3,803.40
Дата начала работы фонда13/07/2007
Дата выпуска класса акций13/07/2007
ЭталонMSCI World TR Net
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Инвестиционный менеджерSchroder Investment Management Limited
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.86 %
Минимальная подпискаEUR/USD 1000
Минимальная дополнительная подпискаEUR/USD 1000
Минимальный пакетEUR/USD 1000

1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU0306806265
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLB1YY996
BloombergSGENYAA LX
Комиссия CUSIPL8146H594
ReutersLU0306806265.LUF
Valoren3251816

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Прочее

Время проведения операций13:00
Часовой пояс проведения операцийCET
Частота определения ценыЕжедневный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.21
Волатильность в годовом исчислении10.96 %