Клас акции
ISIN: LU0248178906
Ccy: EUR
15/02/2019

up 0.7608 (0.38%)

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на бразилски, руски, индийски и китайски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в гама от дялови ценни книжа на компании в индекса MSCI BRIC. Фондът обикновено държи 25–50 компании. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата 1.90
1 месец 5.60
3 месеца 7.35
6 месеца 4.01
1 year 1.00
3 години 73.48
5 години 63.74

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc MSCI BRIC Net TR
1 месец 9.04 9.42
3 месеца 8.77 9.86
6 месеца -1.13 0.55
За годината към днешна дата 9.04 9.42
1 year -4.92 -7.37
3 години 57.93 58.34
5 години 62.19 61.86

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc MSCI BRIC Net TR
2 year 10.54 9.28
3 години 16.41 16.51
4 години 5.66 6.19
5 години 10.15 10.10
Since launch 6.74 7.79

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc MSCI BRIC Net TR
1 year -6.48 -9.06
2 year 24.76 24.51
3 години 12.39 15.47
4 години -4.00 -3.60
5 години 10.32 10.63

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc MSCI BRIC Net TR
2018 -6.48 -9.06
2017 24.76 24.51
2016 12.39 15.47
2015 -4.00 -3.60
2014 10.32 10.63

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаTom Wilson
Waj Hashmi
Общо размер на фонда (милиони) 1,161.83
Дата на стартиране на фонда31/10/2005
Дата на стартиране на клас акции22/03/2006
БенчмаркMSCI BRIC Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0248178906
SEDOLB11ZCD7
BloombergSCHISAE LX
CUSIPL8146F424
ReutersLU0248178906.LUF
Valoren2485641

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec