Клас акции
ISIN: LU0279460116
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.0742 (0.46%)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в държави с възникващи пазари по цял свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от възникващи пазари в целия свят. Фондът може да инвестира до 40% в парични средства и глобални облигации с цел защита на възвръщаемостта, когато мениджърът очаква фондовите пазари да бъдат особено слаби. Фондът обикновено държи 40-60 позиции. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.57
1 месец 0.31
3 месеца -0.88
6 месеца -10.47
1 year -8.48
3 години 24.57
5 години 31.62

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc MSCI Emerging Markets Net TR
1 месец 1.83 4.19
3 месеца -3.62 -2.84
6 месеца -8.90 -7.10
За годината към днешна дата -9.21 -6.93
1 year -7.56 -4.27
3 години 16.23 22.16
5 години 28.73 32.11

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc MSCI Emerging Markets Net TR
2 year 6.18 6.36
3 години 5.14 6.89
4 години 3.28 4.59
5 години 5.18 5.72
Since launch 4.25 4.48

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc MSCI Emerging Markets Net TR
1 year 21.31 20.59
2 year 11.62 14.51
3 години -4.58 -5.23
4 години 11.23 11.38
5 години -1.64 -6.81

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc MSCI Emerging Markets Net TR
2018 -1.09 0.96
2017 20.24 16.41
2016 13.93 16.00
2015 -11.58 -8.65
2014 17.17 11.77

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаTom Wilson
Nicholas Field
Общо размер на фонда (милиони) 1,137.20
Дата на стартиране на фонда19/01/2007
Дата на стартиране на клас акции19/01/2007
БенчмаркMSCI Emerging Markets Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.39 %

1 До 4.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0279460116
SEDOLB1L9FM9
BloombergSCGMA1E LX
CUSIPL8146L108
ReutersLU0279460116.LUF
Valoren2843723

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec