Клас акции
ISIN: LU0279460892
Ccy: EUR
13/12/2018

up 0.1535 (0.09%)

Schroder ISF Global Smaller Companies EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на малки компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на малки компании в целия свят. Това са компании, които към момента на покупката се счита, че са в долните 30% по пазарна капитализация на пазара на дялови ценни книжа в съответната юрисдикция.
Фондът може да инвестира директно в китайски B- и H-акции и може да инвестира по-малко от 30% от активите си в китайски A-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата -4.81
1 месец -5.17
3 месеца -11.95
6 месеца -12.62
1 year -8.65
3 години 11.02
5 години 50.11

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc S&P Developed SmallCap TR
1 месец 0.32 1.00
3 месеца -8.57 -8.19
6 месеца -7.09 -4.71
За годината към днешна дата -4.34 0.83
1 year -3.52 1.55
3 години 9.00 19.14
5 години 53.45 65.85

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc S&P Developed SmallCap TR
2 year 2.21 6.02
3 години 2.91 6.01
4 години 7.53 9.82
5 години 8.93 10.64
Since launch 5.99 7.05

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc S&P Developed SmallCap TR
1 year 7.00 8.31
2 year 11.52 14.92
3 години 13.69 12.12
4 години 17.16 16.40
5 години 26.72 26.85

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc S&P Developed SmallCap TR
2018 8.29 12.52
2017 11.53 13.67
2016 10.53 12.66
2015 11.89 12.42
2014 17.76 14.79

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMatthew Dobbs
Richard Sennitt
Общо размер на фонда (милиони) 237.35
Дата на стартиране на фонда24/02/2006
Дата на стартиране на клас акции12/01/2007
БенчмаркS&P Developed SmallCap TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Такса за постигнат резултат15.00 %
Текущи такси2.39 %

1 До 4.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0279460892
SEDOLB1L9DB4
BloombergSCHGLAE LX
CUSIPL8154R476
ReutersLU0279460892.LUF
Valoren2843762

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec