Клас акции
ISIN: LU0428345051
Ccy: USD
13/12/2018

up 0.4160 (0.26%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Целта на този клас акции с хеджирана продължителност е да се намали въздействието на повишаването на лихвените проценти върху стойността на притежаваните базови инвестиции.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 0.03
1 месец -0.94
3 месеца -1.00
6 месеца -0.06
1 year -0.68
3 години 13.30
5 години 24.95

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index (USD Hedged)*
1 месец -0.83
3 месеца -1.10
6 месеца -0.26
За годината към днешна дата -0.56
1 year -0.35
3 години 12.76
5 години 24.68

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index (USD Hedged)*
2 year 3.49
3 години 4.08
4 години 3.59
5 години 4.51
Since launch 4.62 4.74

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index (USD Hedged)*
1 year 6.54
2 year 7.15
3 години 0.99
4 години 8.85
5 години 4.08

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index (USD Hedged)*
2018 2.12
2017 4.31
2016 9.59
2015 1.08
2014 8.87

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Team
Общо размер на фонда (милиони) 8,272.87
Дата на стартиране на фонда30/06/2000
Дата на стартиране на клас акции22/05/2009
БенчмаркBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index (USD Hedged)*
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.04 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0428345051
SEDOLB4MG6Q1
BloombergSCHEHUA LX
CUSIPL8146K159
ReutersLU0428345051.LUF
Valoren10180290

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec