Клас акции
ISIN: LU0671501558
Ccy: EUR
13/12/2018

down -0.0075 (-0.08%)

Schroder ISF Global Energy EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от енергийния сектор.

Инвестиционна политика

Фондът може да инвестира най-малко две трети от активите си в концентрирана гама от дялови ценни книжа на компании от енергийния сектор. Фондът обикновено държи по-малко от 50 компании.
Фондът се фокусира върху компании, които се занимават с проучване и производство в традиционните нефтен и газов сектори, но може да бъдат включени и компании, които се занимават с инфраструктура, комунални услуги, възобновяеми и алтернативни източници на енергия.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/11/2018 )

Дневно представяне % ( 13/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -4.78
1 месец -11.33
3 месеца -21.40
6 месеца -23.88
1 year -12.66
3 години -8.56
5 години -58.03

Месечно представяне % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
1 месец -9.84
3 месеца -19.99
6 месеца -21.46
За годината към днешна дата -14.05
1 year -6.87
3 години -14.62
5 години -57.52

Представяне на годишна база % ( 30/11/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
2 year -6.73
3 години -5.13
4 години -14.07
5 години -15.72
Since launch 2.83

Представяне за календарна година % ( 31/12/2017 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
1 year -10.87
2 year 33.83
3 години -38.19
4 години -32.11
5 години 9.75

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc
2018 12.61
2017 -5.45
2016 5.60
2015 -53.26
2014 3.02

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаMark Lacey
Общо размер на фонда (милиони) 364.96
Дата на стартиране на фонда30/06/2006
Дата на стартиране на клас акции07/09/2011
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.86 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0671501558
SEDOLB4LBYW9
BloombergSCHGAHA LX
CUSIPL8154R674
ReutersLU0671501558.LUF
Valoren13716165

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec