Клас акции
ISIN: LU1223083087
Ccy: EUR
15/02/2019

up 0.6645 (0.87%)

Schroder ISF Global Gold EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от златодобивната индустрия.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които работят в сектора на златодобива. Той също така ще инвестира директно в дялови ценни книжа, свързани с други благородни метали, и индиректно в злато и други благородни метали чрез фондове.
Фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства. Фондът няма да бъде изложен директно на физически суровини и няма да сключва договори, свързани с физически суровини.
Фондът може да използва деривативи с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -1.01
1 месец 5.32
3 месеца 16.82
6 месеца 10.59
1 year -11.13
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
1 месец 8.86
3 месеца 16.43
6 месеца 2.39
За годината към днешна дата 8.86
1 year -12.09

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
2 year -6.00
Since launch -9.64

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
1 year -18.33
2 year 6.79

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
2018 -18.33
2017 6.79

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаJames Luke
Mark Lacey
Общо размер на фонда (милиони) 286.24
Дата на стартиране на фонда29/06/2016
Дата на стартиране на клас акции29/06/2016
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.87 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1223083087
SEDOLBZ01V60
BloombergSCHGGAE LX
CUSIPL8146V395
ReutersLU1223083087.LUF
Valoren32586827

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec