Клас акции
ISIN: LU1713307426
Ccy: USD
15/02/2019

down -2.1028 (-2.26%)

Schroder ISF China A USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала чрез инвестиране в дялови ценни книжа на китайски компании, листвани и търгувани в RMB на Китайските фондови борси, например Фондовата борса в Шънджън или Фондовата борса на Шанхай.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на китайски компании, листвани и търгувани в RMB на Китайските фондови борси, например Фондовата борса в Шънджън или Фондовата борса на Шанхай (китайски A-акции).
Фондът може да инвестира до 100% от своите активи в китайски А-акции чрез (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) схемата Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“) и (iii) регулирани пазари.
Фондът може да използва деривати, с дълги и къси позиции, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2019 )

Дневно представяне % ( 15/02/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF China A USD A Acc
За месеца към днешна дата 6.84
1 месец 10.12
3 месеца 6.45
6 месеца 0.04
1 year -14.27
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF China A USD A Acc
1 месец 6.89
3 месеца 5.62
6 месеца -15.19
За годината към днешна дата 6.89
1 year -23.58

Представяне на годишна база % ( 31/01/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF China A USD A Acc
Since launch -11.31 -22.71

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF China A USD A Acc
1 year -22.72

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF China A USD A Acc
2018 -22.72

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаLouisa Lo
Jack Lee
Общо размер на фонда (милиони) 407.50
Дата на стартиране на фонда06/12/2017
Дата на стартиране на клас акции06/12/2017
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1713307426
SEDOLBF0W0Z5
Bloombergnot yet received
CUSIPL8146K662
Reutersnot yet received
Valoren39195783

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec