down (-0.07%)
30APR 2017
GB-England-London
30APR 2017
Asia Pacific-Singapore
27APR 2017
Europe & Middle East-Luxembourg
Schroders’ QEP Investment Team employ intelligent portfolio construction based on innovative and forward-looking research to deliver a broad range of actively-managed solutions for investors.
Discover our comprehensive range of European equity strategies, from traditional equity investing, such as growth and value, to alternatives such as absolute return.
14FEB 2019
Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist
Liquid alternatives can help to build robust portfolios fit to withstand a range of different market environments. Click here to learn about Schroders’ liquid alternatives offering.
Gain a deeper understanding of your clients’ behaviour and help stimulate conversations around their income goals. Visit Schroders incomeIQ to find out more about the test.
Watch as our panel of experts discuss the current topics affecting global markets
down (-0.07%)
99.6006
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις και εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο περιορισμός των ζημιών στις φθίνουσες αγορές. Δεν είναι εγγυημένος ο περιορισμός των ζημιών.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού και ομόλογα υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα που αξιολογούνται κάτω του επενδυτικού βαθμού (όπως μετριέται από τη Standard & Poor's ή ομόλογα αντίστοιχου βαθμού σύμφωνα με άλλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για αξιολογημένα ομόλογα και για μη αξιολογημένα ομόλογα με σιωπηρή αξιολόγηση σύμφωνα τον οίκο Schroders), έως το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα εξασφαλισμένα με στοιχεία του ενεργητικού ή ενυπόθηκα δάνεια, έως το 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), έως το 10% του ενεργητικού του σε αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και ταμειακά διαθέσιμα.
Στόχος του διαχειριστή είναι ο περιορισμός των ζημιών διαφοροποιώντας την τοποθέτηση των κεφαλαίων και κατευθύνοντάς τα μακριά από αγορές που έχουν προσδιορισθεί ως υψηλού κινδύνου για σημαντική αρνητική απόδοση.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει ακάλυπτες θέσεις.
Αυτή η κατηγορία μεριδίων καταβάλλει σε μηνιαία βάση διανομές με σταθερό ποσοστό 4,50% ετησίως επί της αξίας ανά μερίδιο. Η πολιτική διανομής τελεί υπό αναθεώρηση.
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | |
---|---|---|
1 year | 1.70 | 1.697700 |
2 year | 7.17 | 7.165900 |
3 year | 0.00 | 0 |
4 year | 0.00 | 0 |
5 year | 0.00 | 0 |
10 year | 0.00 | 0 |
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
1 year | 0.10 | 0.10 | ||
2 year | 7.24 | 7.24 |
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
Since launch | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 3.92 |
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
1 year | -1.64 | -1.64 | ||
2 year | 7.83 | 7.83 |
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
2018 | -1.64 | -1.64 | ||
2017 | 7.83 | 7.83 |
Share Class | A |
Distribution Type | Dis |
Fund Manager(s) | Patrick Vogel Team |
Total Fund Size (millions) | 992.42 |
Fund Launch Date | 30/11/2016 |
Share Class Launch Date | 30/11/2016 |
Investment Scheme | SICAV |
Domicile | Luxembourg |
Fund Range Name | Schroder ISF |
Entry Charge1 | 3.00 % |
Distribution Fee | 0.00 % |
Ongoing Charge | 1.54 % |
1 Up to 3.00% of the total subscription amount (equivalent to 3.09278% of Nav)
ISIN | LU1514167136 |
SEDOL | BD24GB3 |
Bloomberg | SCGCAIU LX |
CUSIP | L81465665 |
Reuters | LU1514167136.LUF |
Valoren | 34540224 |
Pricing Frequency | Daily |
Distribution frequency | Monthly |
Fiscal Year End | 31 Dec |
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Frequency | XD date | Payment date | Value |
---|---|---|---|
Monthly | 31/01/2019 | 12/02/2019 | 0.43 |
Monthly | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 0.43 |
Monthly | 29/11/2018 | 10/12/2018 | 0.37 |
Monthly | 25/10/2018 | 05/11/2018 | 0.38 |
Monthly | 27/09/2018 | 10/10/2018 | 0.38 |
Όλα τα στοιχεία απόδοσης αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται με βάση από ΚΑΕ σε ΚΑΕ, με επανεπένδυση του καθαρού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις χρονικές περιόδους στις οποίες τα ποσά δεν αναφέρονται. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια κατηγορία μεριδίων μετά την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται οι προσομοιωμένες προηγούμενες αποδόσεις, με βάση την απόδοση μιας υπάρχουσας κατηγορίας μεριδίων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά του Δείκτη Συνολικών Εξόδων, και συμπεριλαμβάνοντας τις επιπτώσεις τυχόν αμοιβών απόδοσης, εάν ισχύουν. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι τιμές μετοχών και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο, και ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό της αρχικής επένδυσης.
Επισημαίνουμε ότι πιθανώς να καθυστερήσει η δημοσίευση των τριμηνιαίων δελτίων σώρευσης μερίσματος.
The Standard & Poor's Fund Stars are based on a fund's consistency of performance over time. These are only available to funds that have been trading for over three years.
The quoted Fund Star rating is based on the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe. These ratings can change. Investors should also be aware that there can be differences between the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe ratings and those of other countries. For further information please contact your local Sales Office.
THE FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RETURNS.
This document does not constitute an offer to anyone or a solicitation by anyone to subscribe for shares of the Company. Nothing in this document should be construed as advice and is therefore not a recommendation to buy or sell shares. Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest prospectus together with the latest audited annual report (and subsequent unaudited semi-annual report if published) copies of which can be obtained - free of charge - from Schroder Investment Management (Europe) S.A. An investment in the Company entails risks which are fully described in the prospectus.Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. Investors may not get back the full amount invested as prices of shares and the income from them may fall as well as rise. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall. Schroders has expressed its own views and opinions in this document and these may change. This document is issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A. - 5 rue Hoehenhof - L-1736 Senningerberg - Luxembourg. For your security all telephone calls are recorded.
For any further questions, please use our online contact form.
Contact FormSICAV funds do not have a guaranteed performance and past returns do not secure future ones.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
© Copyright 2018 Schroder Investment Management (Europe) S.A.
© Copyright 2019 Schroders plc
This website is exclusively directed at professional investors pursuant to the MiFID legislation. According to this, professional investors are investors with the necessary competence and experience including, for example, fund managers, sales partners and finance intermediaries. If you should not come under this category, we advise against visiting this website.
Schroder Investment Management (Europe) S.A. is the management company ("Management Company") of Schroder International Selection Fund ("Schroder ISF"), Schroder GAIA, Schroder Special Situations Fund ("Schroder SSF") and Schroder GAIA II (each a "Company" and jointly the "Companies").
The Companies are open investment companies with an umbrella structure established as "Société Anonyme" under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having the status of an investment company with variable capital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV). Schroder ISF, Schroder GAIA and Schroder SSF have the status of an SICAV pursuant to Part I of the Law on Organisms for Joint Investments passed on 17 December 2010. Schroder AS and Schroder GAIA II are subject to the provisions of Part II of the Law on Organisms for Joint Investments passed on 17 December 2010. The Companies operate sub-funds which have a specific portfolio of assets and liabilities within the company and which own net assets (the "Funds"). The Management Company is subject to the rules of Directive 2010/43/EU on management companies as implemented in Luxembourg Law.
The Management Company merely provides information on its products and services and does not give investment advice on the basis of individual circumstances. If you are not sure whether an investment is suitable for you, it is recommended to seek the advice of an independent financial consultant.
The contents provided through this website are legal documents as well as marketing material for professional investors and advisors. The information and materials on this website may be provided in more than one language.
Before joining this website, kindly read the Legal Information and the Privacy Statement as well as the information on the use of cookies on this website.