Share
Share Class
ISIN: LU1514167136
Currency: USD
15/08/2018

down (0.06%)

NAV

100.7242

Schroder ISF Global Credit Income USD

OverviewFund DetailsLiteraturePerformancePrices

Investment objective

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις και εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο περιορισμός των ζημιών στις φθίνουσες αγορές. Δεν είναι εγγυημένος ο περιορισμός των ζημιών.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού και ομόλογα υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα που αξιολογούνται κάτω του επενδυτικού βαθμού (όπως μετριέται από τη Standard & Poor's ή ομόλογα αντίστοιχου βαθμού σύμφωνα με άλλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για αξιολογημένα ομόλογα και για μη αξιολογημένα ομόλογα με σιωπηρή αξιολόγηση σύμφωνα τον οίκο Schroders), έως το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα εξασφαλισμένα με στοιχεία του ενεργητικού ή ενυπόθηκα δάνεια, έως το 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), έως το 10% του ενεργητικού του σε αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και ταμειακά διαθέσιμα. Στόχος του διαχειριστή είναι ο περιορισμός των ζημιών διαφοροποιώντας την τοποθέτηση των κεφαλαίων και κατευθύνοντάς τα μακριά από αγορές που έχουν προσδιορισθεί ως υψηλού κινδύνου για σημαντική αρνητική απόδοση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει ακάλυπτες θέσεις.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων καταβάλλει σε μηνιαία βάση διανομές με σταθερό ποσοστό 4,50% ετησίως επί της αξίας ανά μερίδιο. Η πολιτική διανομής τελεί υπό αναθεώρηση.

Go back Daily performance Monthly performance Annualised performance Calendar year performance Discrete Quarter-end Yearly Performance

Daily performance % ( 15/08/2018 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 year 0.47
2 year 0.00
3 year 0.00
4 year 0.00
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 31/07/2018 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 year 1.92

Annualised performance % ( 31/07/2018 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
Since launch 5.12 3.82

Calendar year performance % ( 31/12/2017 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 year 7.83

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 30/06/2018 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
2018 1.71
Go back Fund Facts Charges Fund Codes Other

Overview

Share ClassA
Distribution TypeDis
Fund Manager(s)Patrick Vogel
Michael Scott
Total Fund Size (millions) 682.38
Fund Launch Date30/11/2016
Share Class Launch Date30/11/2016
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge13.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.54 %

1 Up to 3.00% of the total subscription amount (equivalent to 3.09278% of Nav)

Fund Codes

ISINLU1514167136
SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Other

Pricing FrequencyDaily
Distribution frequencyMonthly
Fiscal Year End31 Dec

Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι τιμές μετοχών και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο, και ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό της αρχικής επένδυσης.
Όλα τα στοιχεία απόδοσης αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται με βάση από ΚΑΕ σε ΚΑΕ, με επανεπένδυση του καθαρού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις χρονικές περιόδους στις οποίες τα ποσά δεν αναφέρονται. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια κατηγορία μεριδίων μετά την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται οι προσομοιωμένες προηγούμενες αποδόσεις, με βάση την απόδοση μιας υπάρχουσας κατηγορίας μεριδίων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά του Δείκτη Συνολικών Εξόδων, και συμπεριλαμβάνοντας τις επιπτώσεις τυχόν αμοιβών απόδοσης, εάν ισχύουν. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι τιμές μετοχών και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο, και ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό της αρχικής επένδυσης.

Επισημαίνουμε ότι πιθανώς να καθυστερήσει η δημοσίευση των τριμηνιαίων δελτίων σώρευσης μερίσματος.

The Standard & Poor's Fund Stars are based on a fund's consistency of performance over time. These are only available to funds that have been trading for over three years.

The quoted Fund Star rating is based on the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe. These ratings can change. Investors should also be aware that there can be differences between the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe ratings and those of other countries. For further information please contact your local Sales Office.

THE FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RETURNS.

This document does not constitute an offer to anyone or a solicitation by anyone to subscribe for shares of the Company. Nothing in this document should be construed as advice and is therefore not a recommendation to buy or sell shares. Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest prospectus together with the latest audited annual report (and subsequent unaudited semi-annual report if published) copies of which can be obtained - free of charge - from Schroder Investment Management (Europe) S.A. An investment in the Company entails risks which are fully described in the prospectus.Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. Investors may not get back the full amount invested as prices of shares and the income from them may fall as well as rise. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall. Schroders has expressed its own views and opinions in this document and these may change. This document is issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A. - 5 rue Hoehenhof - L-1736 Senningerberg - Luxembourg. For your security all telephone calls are recorded.