Részvényosztály
ISIN: LU0106235293
Deviza: EUR
16/08/2018

down -0.0392 (-0.10%)

Schroder ISF EURO Equity

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Befektetési célok

Az alap tőkenövekedés biztosítására törekszik az Európai Monetáris Unióban részt vevő országokban működő vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.

Befektetési politika

Az alap eszközeinek legalább 75%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban vannak bejegyezve. Az alap eszközeinek legalább kétharmadát olyan országokban működő vállalatok részvényeibe is befekteti, amelyek devizája az euró. Az alap olyan vállalkozásokba fektet be, amelyeket a befektetéskezelő megítélése szerint a piac alulértékel. A befektetési döntések alapja a vállalat pénzügyi és üzleti erejének beható kutatása, valamint a menedzsmenttel szervezett találkozók. Kisebb mértékben lehetővé tesszük, hogy több makrogazdasági vagy tematikus nézet befolyásolja a portfóliópozíciókat. Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap pénzeszközöket is tarthat.

Forgalmazási politika

Ez a befektetésijegy-osztály felhalmozza az alap befektetéseiből származó jövedelmet, ami azt jelenti, hogy ez az alapban marad, és értéke tükröződik a befektetésijegy-osztály árában.

Teljesítménytörténet ( 31/07/2018 )

Napi teljesítmény % ( 16/08/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity A Acc
A hónap első napjától az aktuális napig -3.56
1 hónap -1.89
3 hónap -4.90
6 hónap -2.18
1 év 0.87
3 év 11.71
5 év 48.80

Havi teljesítmény % ( 31/07/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 hónap 3.68 3.47
3 hónap 0.54 1.06
6 hónap -1.34 -0.19
Az év első napjától az aktuális napig 1.96 3.02
1 év 5.11 6.53
3 év 13.84 12.55
5 év 58.29 56.56

Évesített teljesítmény % ( 31/07/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
3 év 4.41 4.01
5 év 9.61 9.37
Indulás óta 7.10 4.11

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 év 15.27 12.63
2 év 1.49 4.33
3 év 13.73 9.82
4 év 6.26 4.32
5 év 24.21 23.36

Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény % ( 30/06/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
2018 1.88 3.33
2017 23.94 24.85
2016 -10.46 -11.72
2015 17.70 11.45
2014 22.77 26.79

Áttekintés

EszközosztálySaját tőke
RészvényosztályA
Felosztás típusaAcc
Részvényosztály devizájaEUR
Alapkezelő(k)Martin Skanberg
Alap teljes mérete (millió) 6,078.55
Alap indulásának napja21/09/1998
Részvényosztály indulásának napja17/01/2000
ReferenciaMSCI European Monetary Union Net TR
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj15.00 %
Felosztási díj0.00 %
Folyó költségek1.85 %

1 Akár 5.00% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 5.26315% részének)

Alapkódok

ISINLU0106235293
SEDOL5794922
BloombergSCHEEAA LX
CUSIPL8146A235
ReutersLU0106235293.LUF
Valoren1034699

Minősítések

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar elemzőEzüst

Egyéb

Árazási gyakoriságNapi
Pénzügyi év vége31 Dec