Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427978
Waluta: PLN
14/08/2018

up 0,0396 (0,03%)

Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Srebro

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z krajów należących do Europejskiej Unii Walutowej.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które zarządzający uznaje za niedoszacowane przez rynek. Decyzje inwestycyjne opierają się na pogłębionej analizie sytuacji finansowej i atutów gospodarczych spółki, jak i na spotkaniach z kadrą zarządzającą. Choć w mniejszym stopniu, na pozycje portfela wpływają także analizy makroekonomiczne i tematyczne. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/07/2018 )

Wyniki dzienne % ( 14/08/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca -2,52
1 miesiąc -0,64
3 miesiące -3,57
6 miesięcy 1,71
1 rok 4,21
3 lata 16,05
5 lat 56,52

Wyniki miesięczne % ( 31/07/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc 3,78 3,64
3 miesiące 0,89 1,55
6 miesięcy -0,74 0,80
Od początku roku 2,72 4,22
1 rok 6,48 8,67
3 lata 17,07 19,16
5 lat 66,69 72,77

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/07/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 5,39 6,01
5 lat 10,75 11,55
Od uruchomienia 10,76 8,14

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
1 rok 16,86 14,87
2 lata 2,14 6,29
3 lata 14,18 11,66
4 lata 7,83 6,64
5 lat 26,40 26,80

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/06/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 AccMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
2018 3,21 5,40
2017 25,78 27,30
2016 -10,49 -10,17
2015 19,00 13,56
2014 24,36 29,80

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemMartin Skanberg
Całkowita wielkość funduszu (mln) 6 078,55
Data uruchomienia funduszu21/09/1998
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI European Monetary Union Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,35 %

1 Do 4.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427978
SEDOLB4Q5PF6
BloombergSCEA1HP LX
CUSIPL8145X236
ReutersLU0903427978.LUF
Valoren20899721

Oceny

Analityk MorningstarSrebro

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec