Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427622
Waluta: PLN
14/08/2018

down -0,5835 (-0,96%)

Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Złoto

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai/Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/07/2018 )

Wyniki dzienne % ( 14/08/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca -3,89
1 miesiąc -3,60
3 miesiące -9,06
6 miesięcy -7,04
1 rok 3,49
3 lata 40,85
5 lat 56,20

Wyniki miesięczne % ( 31/07/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc -0,20 0,78
3 miesiące -2,65 -5,44
6 miesięcy -9,31 -11,12
Od początku roku -4,17 -4,33
1 rok 6,02 4,89
3 lata 42,63 33,75
5 lat 65,89 54,58

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/07/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 12,55 10,17
5 lat 10,65 9,10

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
1 rok 50,01 42,23
2 lata 5,00 6,33
3 lata -3,63 -7,96
4 lata 8,32 7,08
5 lat 2,40 5,82

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 30/06/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
2018 11,79 9,68
2017 32,76 27,52
2016 -5,53 -11,03
2015 3,81 5,60
2014 14,15 19,12

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemToby Hudson
Całkowita wielkość funduszu (mln) 6 660,85
Data uruchomienia funduszu29/10/1993
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,37 %

1 Do 4.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427622
SEDOLB8SGXK6
BloombergSCPA1HP LX
CUSIPL8145S609
ReutersLU0903427622.LUF
Valoren20899839

Oceny

Analityk MorningstarZłoto

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec