Класс акций
ISIN: LU1514167136
Валюта: USD
14/08/2018

down -0.0093 (-0.01%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

История доходности ( 31/07/2018 )

Месячная доходность % ( 31/07/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 месяц 1.16
3 месяца 0.06
6 месяцев -0.61
С начала года по наст. вр. -0.32
1 год 1.92

Доходность в годовом исчислении % ( 31/07/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
С начала работы 5.12 3.82

Доходность за календарный год % ( 31/12/2017 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 год 7.83

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/06/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
2018 1.71

Обзор

Класс активаФиксированный доход
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаPatrick Vogel
Michael Scott
Общий размер фонда (млн) 682.38
Дата начала работы фонда30/11/2016
Дата выпуска класса акций30/11/2016
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход13.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.54 %

1 До 3.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 3.09278% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1514167136
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
Комиссия CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec